中财网 中财网股票行情
何氏眼科(301103)现金流量表图
何氏眼科(301103)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61432.9229688.57123793.8698283.7263019.68
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1454.27917.413727.522962.201995.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62887.1930605.98127521.38101245.9265014.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18487.657979.4843348.9333477.8522629.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24823.6813033.5143153.9731653.7221024.44
支付的各项税费(万元)3279.931508.918817.586790.524327.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6318.262244.1914523.709451.085907.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52909.5224766.08109844.1881373.1753888.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9977.675839.9017677.2019872.7511126.48
收回投资收到的现金(万元)----20000.0020000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----253.83387.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.71----8.107.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.71--20253.8320395.607.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4552.682530.3518850.819066.984376.17
投资支付的现金(万元)------1593.051593.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4552.682530.3518850.8110660.035969.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4549.97-2530.351403.029735.57-5961.72
吸收投资收到的现金(万元)----58.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----58.80----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----58.80----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----15802.6515802.6515802.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4243.198392.154302.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8945.634243.1924194.7920104.8418521.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8945.63-4243.19-24135.99-20104.84-18521.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.020.020.136.305.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3517.91-933.61-5055.659509.78-13351.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158746.90158746.90163802.54163802.54163802.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155228.99157813.28158746.90173312.32150450.60
净利润(万元)2034.34--5779.00--7665.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----370.47----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)213.02--411.44--204.71
长期待摊费用摊销(万元)----2872.69----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.51---352.81--11.01
固定资产报废损失(万元)2606.37--145.30--2348.21
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)565.56--1360.21--592.57
投资损失(万元)-----316.77---257.86
递延所得税资产减少(万元)-34.20--254.32--1.75
递延所得税负债增加(万元)-5.09---80.35---178.32
存货的减少(万元)-175.15---251.86---1841.54
经营性应收项目的减少(万元)1310.47---5447.26---3661.81
经营性应付项目的增加(万元)-900.66--2331.49--1994.82
其他(万元)-39.05-------10.26
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----17677.20----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)155228.99--158746.90--150450.60
减:现金的期初余额(万元)158746.90--163802.54--163802.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----5055.65----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----5861.66----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-252023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-272023-08-30
↑返回页顶↑

转至何氏眼科（301103）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。