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宝信软件(600845)现金流量表图
宝信软件(600845)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)843916.64589745.83250225.871274619.23831350.45
收到的税费返还(万元)4558.952466.061152.2115241.528797.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18678.2215159.619763.8535412.3625638.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)867153.80607371.50261141.931325273.11865786.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)440064.35296227.86133236.02707827.73455370.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)150977.95100906.3054755.78243362.30141094.90
支付的各项税费(万元)59673.6039613.5619867.7787963.5662527.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17868.8711441.746293.9525273.1418360.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)668584.77448189.46214153.531064426.72677353.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)198569.03159182.0346988.41260846.38188432.66
收回投资收到的现金(万元)2938.862902.31--3263.872133.92
取得投资收益收到的现金(万元)365.03258.31258.312295.401607.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)400.88387.65352.8514.5312.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5927.77------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9632.539476.046538.935573.803753.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28572.1723453.7315283.8437623.9922985.44
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29104.8823453.7315283.8437623.9922985.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19472.35-13977.69-8744.92-32050.19-19231.52
吸收投资收到的现金(万元)1183.241183.241183.2457188.3155839.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2250.002250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4300.003300.002600.009100.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5483.244483.243783.2466288.3162839.93
偿还债务支付的现金(万元)11300.0010300.009104.8214800.0012000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)257063.67256883.3575.01163069.94161829.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16496.9216390.61--2454.561291.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9724.47--10096.133842.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)281530.97276907.8112457.34187966.07177671.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-276047.73-272424.58-8674.10-121677.76-114831.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1456.16-1787.23-223.79-1600.48-678.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-98407.21-129007.4629345.60105517.9653691.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)594064.17594064.17594064.17488546.21488546.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)495656.96465056.71623409.77594064.17542237.23
净利润(万元)--135031.26--261118.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3738.66--5549.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1183.36--2670.78--
长期待摊费用摊销(万元)--7277.28--14765.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.71------
固定资产报废损失(万元)--19.77---176.69--
公允价值变动损失(万元)--149.65---7275.07--
财务费用(万元)---1300.04--4315.28--
投资损失(万元)---1044.41---3331.83--
递延所得税资产减少(万元)---6527.24---5968.78--
递延所得税负债增加(万元)--212.14--579.11--
存货的减少(万元)--63149.41---35136.60--
经营性应收项目的减少(万元)---33034.54---26581.58--
经营性应付项目的增加(万元)---36125.67--1246.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--159182.03--260846.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--465056.71--594064.17--
减:现金的期初余额(万元)--594064.17--488546.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---129007.46--105517.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4412.23--7881.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5364.62--9596.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-242024-04-012023-10-20
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-242024-04-012024-10-30
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