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同济科技(600846)现金流量表图
同济科技(600846)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)284497.11174389.08110909.53391683.21261311.52
收到的税费返还(万元)3326.0636.9014.0554.8648.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19498.7811552.976593.0916876.2319160.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)307321.95185978.94117516.67408614.30280519.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233843.72163124.79119679.08535142.86346209.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45659.2533907.3813273.8566425.1840879.44
支付的各项税费(万元)15035.139694.347614.7326702.7422693.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17600.6910874.345071.938026.496734.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)312138.79217600.86145639.59636297.28416517.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4816.84-31621.92-28122.92-227682.98-135997.16
收回投资收到的现金(万元)50.00----600.002707.69
取得投资收益收到的现金(万元)10077.18298.18--12899.23921.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3638.993639.023630.276422.326401.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13766.173937.203630.2720094.6410031.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)831.96616.92380.372841.471806.38
投资支付的现金(万元)4399.444399.44952.013688.51--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------671.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100573.5864968.521332.3811754.552477.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86807.40-61031.312297.898340.107553.46
吸收投资收到的现金(万元)134.70134.70120.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)134.70134.70120.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)195677.87148060.4168544.00167600.00121100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)195812.57148195.1168664.00167600.00121100.00
偿还债务支付的现金(万元)104530.8567685.8539543.70129278.8282592.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18698.704765.372292.2316629.434898.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2205.442205.441157.321884.471884.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--174.83----24719.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126393.7872626.0541906.69170734.25112210.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69418.8075569.0626757.31-3134.258889.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22205.44-17084.17932.28-222477.14-119553.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212190.68212190.68212190.68434667.82434667.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)189985.23195106.50213122.96212190.68315114.02
净利润(万元)--24515.88--40162.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2429.65--4633.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4821.11--
固定资产报废损失(万元)--887.81--810.15--
公允价值变动损失(万元)--32.55---58.93--
财务费用(万元)--1064.86--4188.92--
投资损失(万元)---2985.75---13102.47--
递延所得税资产减少(万元)---479.22---1451.84--
递延所得税负债增加(万元)--8.30--105.68--
存货的减少(万元)---19098.12---76480.15--
经营性应收项目的减少(万元)---42803.47---3145.54--
经营性应付项目的增加(万元)--16513.76---181980.28--
其他(万元)---12467.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31621.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--195106.50--212190.68--
减:现金的期初余额(万元)--212190.68--434667.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17084.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-142024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-142024-04-272024-04-272023-10-31
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