中财网 中财网股票行情
景业智能(688290)现金流量表图
景业智能(688290)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11813.309181.563237.5427272.6814607.49
收到的税费返还(万元)------51.69--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2929.492387.931575.204128.392850.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14742.8011569.494812.7431452.7517458.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9632.995806.183600.9711113.497798.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5992.284416.112557.638649.796283.67
支付的各项税费(万元)885.77602.79420.064673.114600.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2758.102421.181409.484782.873125.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19269.1313246.267988.1429219.2621809.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4526.34-1676.77-3175.392233.50-4350.70
收回投资收到的现金(万元)81710.4643210.4623210.46162200.00105000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1036.54118.40118.40279.28267.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.9522.95------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82769.9643351.8123328.86162479.28105267.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10855.987482.514476.8216218.3912683.44
投资支付的现金(万元)60908.0036908.007318.00167807.14107607.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------370.14
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71763.9844390.5111794.82184395.67122860.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11005.98-1038.7011534.04-21916.39-17593.09
吸收投资收到的现金(万元)------20803.2720803.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2522.462291.761514.413226.291542.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2522.462291.761514.4124029.5622346.11
偿还债务支付的现金(万元)--------300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1117.061071.81--4139.174120.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3152.232171.642000.011374.42706.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4269.293243.442000.015513.585126.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1746.83-951.68-485.6018515.9717219.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------4.08--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4732.81-3667.157873.05-1171.00-4724.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16105.5916105.5921123.7117276.5917276.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20838.4012438.4428996.7616105.5912552.55
净利润(万元)--1213.44--3497.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21.62--1110.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.58--76.61--
长期待摊费用摊销(万元)--13.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.61---2.62--
固定资产报废损失(万元)------515.36--
公允价值变动损失(万元)---391.54---612.74--
财务费用(万元)--7.93--24.78--
投资损失(万元)---554.60---328.77--
递延所得税资产减少(万元)---81.51---281.13--
递延所得税负债增加(万元)---1.13---1.50--
存货的减少(万元)--446.28---649.30--
经营性应收项目的减少(万元)--1322.98--2676.92--
经营性应付项目的增加(万元)---4530.52---5014.16--
其他(万元)------524.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1676.77--2233.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12438.44--16105.59--
减:现金的期初余额(万元)--16105.59--17276.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3667.15---1171.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------0.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--326.62--646.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-162024-04-222024-04-222023-10-19
更新时间2024-10-252024-08-192024-04-232024-04-222023-10-20
↑返回页顶↑

转至景业智能（688290）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。