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京城股份(600860)现金流量表图
京城股份(600860)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70737.2347482.0124721.10113052.2882555.44
收到的税费返还(万元)18.8746.47--4908.533630.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2577.28795.35488.646093.013456.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73333.3748323.8325209.74124053.8189642.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57925.0535510.6619451.3176697.1954518.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17782.8712067.246382.1422710.1117456.62
支付的各项税费(万元)5703.614644.242538.877337.246338.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5647.3310436.442153.2710673.277879.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87058.8662658.5830525.59117417.8286192.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13725.49-14334.75-5315.866635.993449.15
收回投资收到的现金(万元)------303.03--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1686.111666.9024.3014.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------14.37
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1686.111666.9024.30317.5214.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5679.613523.341265.7715064.557385.06
投资支付的现金(万元)960.00960.00--960.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6639.614483.341265.7716024.557385.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4953.50-2816.44-1241.47-15707.03-7370.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23000.0018000.008000.0024000.0014000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------17958.2014000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23000.0018000.008000.0041958.2028000.00
偿还债务支付的现金(万元)14000.0010000.003000.0013000.0013000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)591.36370.80189.12552.99438.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------70.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1494.45616.832786.171898.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16448.6211865.253805.9416339.1615337.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6551.386134.754194.0625619.0412662.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)182.48163.7431.9556.6656.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11945.13-10852.70-2331.3216604.668798.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42984.8842984.8842984.8826380.2226380.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31039.7532132.1840653.5642984.8835178.25
净利润(万元)--362.58---7625.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1359.96--3239.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--523.28--1054.77--
长期待摊费用摊销(万元)--104.13--258.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------12.35--
固定资产报废损失(万元)---3.31--22.05--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--682.52--1761.62--
投资损失(万元)---1491.62---1199.88--
递延所得税资产减少(万元)--156.35--609.34--
递延所得税负债增加(万元)---268.48---514.06--
存货的减少(万元)---5059.63---2132.88--
经营性应收项目的减少(万元)---21136.51---7813.82--
经营性应付项目的增加(万元)--6099.39--11693.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14334.75--6635.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32132.18--42984.88--
减:现金的期初余额(万元)--42984.88--26380.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10852.70--16604.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--58.55--507.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--928.00--1836.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-162024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-192024-04-302024-03-292023-10-31
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