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京城股份(600860)现金流量表图
京城股份(600860)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47482.0124721.10113052.2882555.4452502.68
收到的税费返还(万元)46.47--4908.533630.450.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)795.35488.646093.013456.123401.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48323.8325209.74124053.8189642.0155904.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35510.6619451.3176697.1954518.5235394.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12067.246382.1422710.1117456.6212160.62
支付的各项税费(万元)4644.242538.877337.246338.004746.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10436.442153.2710673.277879.714250.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62658.5830525.59117417.8286192.8756551.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14334.75-5315.866635.993449.15-646.69
收回投资收到的现金(万元)----303.03----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1666.9024.3014.49--14.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------14.37--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1666.9024.30317.5214.3714.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3523.341265.7715064.557385.064909.01
投资支付的现金(万元)960.00--960.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4483.341265.7716024.557385.064909.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2816.44-1241.47-15707.03-7370.68-4894.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18000.008000.0024000.0014000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----17958.2014000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18000.008000.0041958.2028000.0021000.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.003000.0013000.0013000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)370.80189.12552.99438.70197.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----70.56----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1494.45616.832786.171898.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11865.253805.9416339.1615337.161424.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6134.754194.0625619.0412662.8419575.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)163.7431.9556.6656.72103.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10852.70-2331.3216604.668798.0314138.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42984.8842984.8826380.2226380.2226380.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32132.1840653.5642984.8835178.2540518.46
净利润(万元)362.58---7625.20---3875.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1359.96--3239.64----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)523.28--1054.77--528.24
长期待摊费用摊销(万元)104.13--258.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----12.35---5.54
固定资产报废损失(万元)-3.31--22.05--2614.03
公允价值变动损失(万元)----0.00--0.00
财务费用(万元)682.52--1761.62--779.18
投资损失(万元)-1491.62---1199.88---456.88
递延所得税资产减少(万元)156.35--609.34--42.74
递延所得税负债增加(万元)-268.48---514.06---268.91
存货的减少(万元)-5059.63---2132.88---6122.17
经营性应收项目的减少(万元)-21136.51---7813.82---3912.10
经营性应付项目的增加(万元)6099.39--11693.92--6318.46
其他(万元)--------1080.80
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14334.75--6635.99----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32132.18--42984.88--40518.46
减:现金的期初余额(万元)42984.88--26380.22--26380.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10852.70--16604.66----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)58.55--507.72----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)928.00--1836.31----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-302024-03-282023-10-312023-08-17
更新时间2024-08-192024-04-302024-03-292023-10-312023-08-17
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