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北京人力(600861)现金流量表图
北京人力(600861)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3453382.982283029.081145452.194003579.133027882.79
收到的税费返还(万元)------0.050.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)78161.5848270.4738613.9476748.3469429.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3531544.562331299.551184066.134080327.523097312.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3046157.702033959.731028492.133559781.032708176.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93032.9159173.7146156.53120669.0397324.46
支付的各项税费(万元)214239.45144362.6063250.65231247.45201553.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)181401.08129762.65119688.75104241.5680483.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3534831.142367258.691257588.054015939.073087537.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3286.58-35959.14-73521.9264388.459774.93
收回投资收到的现金(万元)99365.5959649.0528441.54130906.07102000.00
取得投资收益收到的现金(万元)357.25157.4180.42634.83325.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.9250.309.1028.08100.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99735.7559856.7628531.06133768.83102426.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2288.672719.35189.707024.591800.62
投资支付的现金(万元)109394.8576900.6130300.00143313.34121662.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------109.15
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--256.83----24874.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111683.5379876.7930489.70198575.33148447.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11947.78-20020.02-1958.63-64806.50-46021.19
吸收投资收到的现金(万元)218.27218.2736.36158499.69158499.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)218.27218.2036.36330.00330.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)447000.00317000.00177000.00725594.22525200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------374.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)447218.27317218.27177036.36884093.91684074.20
偿还债务支付的现金(万元)454000.00307000.00166500.00715594.22534500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34116.612334.72642.9914819.668583.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4806.401024.56--12863.797087.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4104.27----10056.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)494284.79313438.98167872.56744942.21553139.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47066.523779.299163.80139151.70130934.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.37-86.74-124.29433.31410.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-62280.51-52286.61-66441.04139166.9595098.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)778098.27776375.12776375.12637208.16637208.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)715817.76724088.50709934.08776375.12732306.90
净利润(万元)--60243.63--86830.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1543.61--2019.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---593.07---180.92--
固定资产报废损失(万元)--1382.39--5362.94--
公允价值变动损失(万元)---70.19---109.72--
财务费用(万元)--1289.63--3633.35--
投资损失(万元)--594.52---6967.83--
递延所得税资产减少(万元)--90.70--776.46--
递延所得税负债增加(万元)---725.32--482.29--
存货的减少(万元)---329.16---228.96--
经营性应收项目的减少(万元)---45759.93---49810.23--
经营性应付项目的增加(万元)---60657.85---14241.47--
其他(万元)------16028.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---35959.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--724088.50--776375.12--
减:现金的期初余额(万元)--776375.12--637208.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52286.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--291.34------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5394.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
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