中财网 中财网股票行情
内蒙华电(600863)现金流量表图
内蒙华电(600863)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1813779.011123311.91571490.612480678.251875331.93
收到的税费返还(万元)17436.0816773.001395.384259.253591.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13876.537759.823508.8021739.8613219.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1845091.621147844.73576394.792506677.361892143.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1033386.44657816.76363302.571402716.851038505.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148012.5997348.0948785.94230538.85150315.92
支付的各项税费(万元)199180.68129198.9761332.03295364.42231500.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17672.1211545.995812.1144830.2030382.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1398251.82895909.80479232.641973450.331450704.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)446839.80251934.9397162.15533227.04441439.05
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)22341.202000.00--18680.6318660.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5338.385089.634844.23296.5426.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27679.597089.634844.2318977.1718686.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)149995.61125450.1120622.90238993.78199825.92
投资支付的现金(万元)12991.803600.00--15369.0011233.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--79.5237.1069.7742.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163104.51129129.6320660.00254432.55211101.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-135424.93-122040.00-15815.77-235455.38-192414.08
吸收投资收到的现金(万元)------349950.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138116.0014918.000.00672862.72438082.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138116.0014918.000.001022812.72438082.72
偿还债务支付的现金(万元)294580.11143613.8997058.641079766.19482957.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)144493.4115009.677594.72172747.98140102.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2850.18----11779.531951.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--177.104.503226.93145.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)439321.87158800.66104657.851255741.10623204.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-301205.87-143882.66-104657.85-232928.37-185122.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.090.090.010.070.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10209.09-13987.63-23311.4664843.3563902.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134734.10134734.10134734.1069890.7569890.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144943.18120746.46111422.64134734.10133793.73
净利润(万元)--196792.39--201088.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------61806.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5876.62--12544.10--
长期待摊费用摊销(万元)--10628.68--32448.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3190.11---1656.80--
固定资产报废损失(万元)------466.01--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15439.46--40016.65--
投资损失(万元)---28329.02---18488.32--
递延所得税资产减少(万元)---2394.13---730.25--
递延所得税负债增加(万元)--2961.53--2965.81--
存货的减少(万元)---21272.95--16756.07--
经营性应收项目的减少(万元)---13308.47---10504.63--
经营性应付项目的增加(万元)---19680.15---55884.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--251934.93--533227.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120746.46--134734.10--
减:现金的期初余额(万元)--134734.10--69890.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13987.63--64843.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---0.31---1022.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1143.70--2050.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
↑返回页顶↑

转至内蒙华电（600863）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。