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凌云光(688400)现金流量表图
凌云光(688400)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161681.92111000.2955825.57275340.50197824.09
收到的税费返还(万元)3648.352190.05940.808934.666646.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7370.376231.884479.6614109.758448.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172700.64119422.2261246.03298384.91212919.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101900.2272576.7240443.40163415.11120130.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56511.5441013.5816493.7273090.3656197.99
支付的各项税费(万元)9064.476445.402954.5211327.247866.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17344.079767.805330.5223270.1316999.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184820.30129803.5065222.15271102.84201194.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12119.67-10381.28-3976.1227282.0711725.11
收回投资收到的现金(万元)36700.0032700.002000.0067269.2513500.00
取得投资收益收到的现金(万元)311.00299.61261.41215.60139.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.7330.33--473.162014.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2815.102811.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--18075.7723620.8136769.5178569.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101537.1451105.7125882.23107542.6197035.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11879.479086.835215.4613158.9314335.64
投资支付的现金(万元)34798.9331200.0011703.5780073.2512516.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------128.55
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--19493.4817835.1055953.76115117.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113449.0559780.3134754.13149297.33142097.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11911.92-8674.60-8871.91-41754.72-45062.41
吸收投资收到的现金(万元)10.00----52.5072.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00----52.5072.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30286.0617309.387809.383748.062577.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30296.0617309.387809.383800.562649.86
偿还债务支付的现金(万元)9600.004599.00--5000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2347.862205.40--5833.235812.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9150.766817.385351.622220.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23456.2915955.166817.3816184.8413033.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6839.771354.22992.00-12384.29-10383.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-510.42-312.80-216.10-0.16-51.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17702.23-18014.47-12072.14-26857.10-43771.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51769.3151769.3151769.3178626.4178626.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34067.0833754.8439697.1751769.3134854.81
净利润(万元)--8475.38--15007.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--768.84--1166.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--530.43--468.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.21---477.37--
固定资产报废损失(万元)--2248.90--4262.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---2406.05---4397.10--
投资损失(万元)---314.63---4528.26--
递延所得税资产减少(万元)---1108.65---3469.35--
递延所得税负债增加(万元)---418.82--297.77--
存货的减少(万元)--2446.98--5883.36--
经营性应收项目的减少(万元)---8163.90--16214.53--
经营性应付项目的增加(万元)---13622.21---6042.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10381.28--27282.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33754.84--51769.31--
减:现金的期初余额(万元)--51769.31--78626.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18014.47---26857.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---727.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1391.66--2040.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-302023-10-31
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