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广日股份(600894)现金流量表图
广日股份(600894)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)460817.62295057.66153436.65751036.00515498.48
收到的税费返还(万元)1533.061517.2530.46629.81498.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17215.9212623.873374.4925146.5218505.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)479566.60309198.78156841.60776812.33534502.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)382206.63256798.69122422.22590167.28420737.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72251.1348785.7527383.4089118.8963324.50
支付的各项税费(万元)12829.779294.254117.0717532.7612557.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23473.4015566.714385.0135070.4526897.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)490760.93330445.39158307.70731889.38523516.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11194.33-21246.61-1466.1044922.9510986.40
收回投资收到的现金(万元)------14109.1013186.89
取得投资收益收到的现金(万元)62909.0462909.04--103142.0844460.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.5919.5911.647.886.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------8555.548562.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62929.6362928.6311.64125814.6066216.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22235.0416549.366308.6822639.3016183.77
投资支付的现金(万元)23909.0923909.0910000.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46144.1340458.4516308.6822839.3016383.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16785.5022470.18-16297.04102975.2949832.70
吸收投资收到的现金(万元)5425.565425.56------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)163.51163.5156.348656.427257.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5589.075589.0756.348656.427257.30
偿还债务支付的现金(万元)439.90439.90345.007504.347157.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51850.4851836.395385.5916875.7015621.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5324.005324.005324.001193.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6624.76720.29314.081997.051318.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58915.1352996.586044.6726377.1024097.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53326.06-47407.51-5988.32-17720.68-16839.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.951.22-1.953.2210.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47712.95-46182.71-23753.42130180.7843989.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)501224.47501224.47501224.47371043.69371043.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)453511.52455041.76477471.05501224.47415033.48
净利润(万元)--21389.69--72128.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1499.73--7270.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1410.73--2137.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.12---2.44--
固定资产报废损失(万元)--6625.18--12541.50--
公允价值变动损失(万元)--8235.12---360.05--
财务费用(万元)---5254.20--481.84--
投资损失(万元)---28567.95---78950.81--
递延所得税资产减少(万元)---132.69---2339.13--
递延所得税负债增加(万元)---127.33--2311.72--
存货的减少(万元)---6217.19--14126.35--
经营性应收项目的减少(万元)---25684.82---9679.52--
经营性应付项目的增加(万元)--3875.47--12279.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21246.61--44922.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--455041.76--501224.47--
减:现金的期初余额(万元)--501224.47--371043.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46182.71--130180.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--554.89--10095.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--811.87--1604.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-082023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-082023-10-28
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