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江波龙(301308)现金流量表图
江波龙(301308)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1336058.07905772.52429107.841017596.73647595.21
收到的税费返还(万元)34852.8728340.8412938.5326480.7614239.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9919.756742.442540.267281.575191.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1380830.70940855.80444586.631051359.06667026.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1330721.04977782.89475977.061172980.74733286.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101926.1569286.6530218.7771389.6348778.89
支付的各项税费(万元)10354.346274.773296.5925801.1819403.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48372.2729029.9812561.5161027.4835940.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1491373.811082374.29522053.941331199.04837408.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-110543.11-141518.49-77467.30-279839.98-170382.11
收回投资收到的现金(万元)44635.50----115000.00115000.00
取得投资收益收到的现金(万元)546.58552.10--724.70777.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)953.12716.030.290.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----93.550.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46135.201344.1893.84115724.77115777.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78955.6546929.2122529.0449898.7024144.57
投资支付的现金(万元)54622.40----59000.0059000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----228.48172717.84--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------254.2148116.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134138.3047489.4622757.52281870.75131260.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88003.10-46145.29-22663.68-166145.98-15483.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)550746.82370853.66199606.53611497.84339518.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)562037.69382144.53199606.53611497.84339518.15
偿还债务支付的现金(万元)324355.20160647.1692040.44230161.40135071.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20409.2312842.955462.427533.494322.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--476.622016.141793.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)346527.19174493.5397979.49239711.04141187.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)215510.50207650.99101627.04371786.80198330.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19229.48-22912.45-31523.753427.47-20587.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2265.18-2925.23-30027.69-70771.69-8122.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120052.26120052.26120052.26190823.94190823.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117787.07117127.0290024.56120052.26182701.16
净利润(万元)--59229.09---83725.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------35750.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2685.28--3266.46--
长期待摊费用摊销(万元)------458.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---276.13------
固定资产报废损失(万元)--12448.64--73.22--
公允价值变动损失(万元)---3302.77---3916.96--
财务费用(万元)--17517.16--10163.59--
投资损失(万元)---525.49---51.10--
递延所得税资产减少(万元)--708.37---22508.01--
递延所得税负债增加(万元)---82.72---1778.33--
存货的减少(万元)---278896.42---227788.01--
经营性应收项目的减少(万元)---45337.39---56583.58--
经营性应付项目的增加(万元)--57337.42--37265.97--
其他(万元)--14580.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------279839.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117127.02--120052.26--
减:现金的期初余额(万元)--120052.26--190823.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------70771.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1289.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-212024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-232024-04-222023-10-26
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