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德科立(688205)现金流量表图
德科立(688205)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75095.6538975.7224980.4463545.4745724.85
收到的税费返还(万元)2240.821255.39466.262748.451859.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)830.14762.94163.722183.651252.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78166.6040994.0525610.4268477.5748837.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42677.4326103.3314567.6645939.0235852.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9845.027010.864269.7611500.618505.06
支付的各项税费(万元)3762.442692.04945.773152.562538.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6294.694023.672168.946142.353945.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62579.5839829.9021952.1366734.5350841.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15587.021164.153658.291743.03-2003.89
收回投资收到的现金(万元)264300.00178300.0025000.00382500.00308810.57
取得投资收益收到的现金(万元)2042.801545.03218.753274.112104.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.811.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)266342.80179845.0325218.75385776.91310916.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6009.113783.722527.058113.845560.85
投资支付的现金(万元)282700.59155700.00108300.00307759.73303607.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)288709.70159483.72110827.05315873.57309168.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22366.9120361.31-85608.3069903.351747.77
吸收投资收到的现金(万元)------21811.3221773.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2178.20824.17824.176162.811371.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2178.20824.17824.1727974.1223144.51
偿还债务支付的现金(万元)4943.903612.502789.613357.92--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5497.883111.4515.175188.343082.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--65.2632.63208.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10550.546789.202837.418755.183082.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8372.34-5965.04-2013.2419218.9520062.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)200.3211.62-76.5226.854.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14951.9015572.05-84039.7890892.1719810.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109389.22109389.22109389.2218497.0418497.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94437.31124961.2625349.44109389.2238307.43
净利润(万元)--5420.21--9210.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--521.59--809.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16.35--37.70--
长期待摊费用摊销(万元)------174.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.82--
固定资产报废损失(万元)--1567.66--3.40--
公允价值变动损失(万元)-------48.61--
财务费用(万元)--312.93--11.49--
投资损失(万元)---1448.35---2752.23--
递延所得税资产减少(万元)---403.35--456.77--
递延所得税负债增加(万元)---7.29---87.56--
存货的减少(万元)---1581.03---1443.35--
经营性应收项目的减少(万元)---10960.86---22807.38--
经营性应付项目的增加(万元)--5783.02--12599.17--
其他(万元)--953.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1164.15--1743.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124961.26--109389.22--
减:现金的期初余额(万元)--109389.22--18497.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15572.05--90892.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--901.39--1005.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------47.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262024-10-29
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