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凯格精机(301338)现金流量表图
凯格精机(301338)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13602.1967207.1247885.0632586.9817224.96
收到的税费返还(万元)127.91993.11573.14518.09210.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)398.974219.002375.062150.281400.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14129.0772419.2350833.2635255.3618835.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15268.9042846.5134231.7723326.9312967.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4921.8820085.9815492.2510556.104162.10
支付的各项税费(万元)539.972455.031844.781417.37674.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1192.015265.183797.242455.701113.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21922.7770652.7055366.0537756.1018917.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7793.701766.53-4532.79-2500.74-82.16
收回投资收到的现金(万元)19500.0096300.0072300.0048300.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)124.78568.52432.71296.12120.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19624.7896868.5272732.7148596.1218120.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73.041693.121514.13595.18283.93
投资支付的现金(万元)28000.00101800.0077800.0050800.0025300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28073.04103493.1279314.1351395.1825583.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8448.26-6624.61-6581.42-2799.06-7463.45
吸收投资收到的现金(万元)450.00544.50307.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)450.00544.50307.0050.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4127.713023.681636.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3273.4212738.964434.713073.681636.02
偿还债务支付的现金(万元)--127.77100.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3889.913890.023890.0289.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--88.1588.2088.2088.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4398.511654.65893.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3381.8717845.978388.535644.67983.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-108.44-5107.01-3953.82-2570.99652.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.08127.0889.7851.91-56.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16332.32-9838.01-14978.25-7818.88-6948.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94734.88104572.89104572.89104572.89104572.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78402.5694734.8889594.6496754.0197623.92
净利润(万元)--5497.71--3658.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------101.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--138.10--64.51--
长期待摊费用摊销(万元)------54.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--600.71---0.94--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--21.10--1.71--
投资损失(万元)---568.52---296.12--
递延所得税资产减少(万元)---331.22--25.99--
递延所得税负债增加(万元)--0.02--0.07--
存货的减少(万元)---15724.52---10997.93--
经营性应收项目的减少(万元)---15088.65--1796.43--
经营性应付项目的增加(万元)--26039.51--2790.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2500.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94734.88--96754.01--
减:现金的期初余额(万元)--104572.89--104572.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7818.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------10.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-232023-10-272023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-232023-10-282023-08-292023-04-27
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