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路维光电(688401)现金流量表图
路维光电(688401)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62446.3536159.1617675.8072563.2655428.81
收到的税费返还(万元)2104.012104.0110.0378.97182.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1662.841472.53285.582302.631462.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66213.2039735.7117971.4074944.8657073.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37909.9426711.8512233.0245751.7435993.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4065.132969.221801.425376.324248.32
支付的各项税费(万元)2930.191833.83699.734909.033753.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2240.941179.28590.052238.832334.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47146.2032694.1915324.2258275.9146330.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19067.007041.522647.1916668.9510743.61
收回投资收到的现金(万元)20400.0018700.006000.0094000.0067600.00
取得投资收益收到的现金(万元)98.5263.0863.08583.87336.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.878.870.5710.560.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20507.3918771.956063.6594594.4367936.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13178.1411537.608424.3333831.7532085.68
投资支付的现金(万元)15900.0015900.001000.0095300.0077000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------12394.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29078.1427437.609424.33141526.48109085.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8570.76-8665.65-3360.67-46932.05-41149.37
吸收投资收到的现金(万元)2.502.50--85.8580.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------85.85--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26700.0026000.001500.0045265.0017535.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26702.5026002.501500.0045350.8517615.41
偿还债务支付的现金(万元)7294.854828.25100.0032596.659135.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5874.345518.6253.354403.414352.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--26902.154957.781028.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39994.5037249.025111.1338028.5214270.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13292.00-11246.52-3611.137322.333344.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-502.54-416.9732.10-227.53-47.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3298.29-13287.63-4292.52-23168.30-27108.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38552.1738552.1738552.1761720.4761720.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35253.8825264.5434259.6538552.1734611.80
净利润(万元)--8285.39--14644.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--278.07--289.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28.05--70.58--
长期待摊费用摊销(万元)------446.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---102.53--60.62--
固定资产报废损失(万元)--4517.86--109.77--
公允价值变动损失(万元)-------358.75--
财务费用(万元)--783.07--1753.79--
投资损失(万元)---115.66---206.34--
递延所得税资产减少(万元)---139.25--32.68--
递延所得税负债增加(万元)-------22.78--
存货的减少(万元)--511.72---6031.97--
经营性应收项目的减少(万元)---2741.56---4869.72--
经营性应付项目的增加(万元)---5100.73--2228.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7041.52--16668.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25264.54--38552.17--
减:现金的期初余额(万元)--38552.17--61720.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13287.63---23168.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--528.24--176.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.49--245.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-282024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-262023-10-26
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