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天力锂能(301152)现金流量表图
天力锂能(301152)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9352.0198589.6089268.3257714.8721766.57
收到的税费返还(万元)--1256.183.813.80--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2836.765044.5212323.943738.033257.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12188.77104890.30101596.0761456.7125023.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21066.3372282.4567656.3148195.4620824.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1949.407886.285337.893076.301354.84
支付的各项税费(万元)996.773309.793185.512482.12811.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5674.329022.453632.312303.691084.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29686.8192500.9779812.0256057.5724074.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17498.0412389.3321784.055399.14949.58
收回投资收到的现金(万元)4000.0080400.0080000.0035500.0024599.88
取得投资收益收到的现金(万元)64.801073.091471.34349.3386.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.45----0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3.203.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4066.2581993.1081474.5435852.5224686.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2445.7822223.7719234.8415993.2711606.04
投资支付的现金(万元)3000.0046900.0034900.0011900.0012900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----462.530.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10834.8777340.7954597.3827893.2724506.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6768.624652.3126877.167959.25180.00
吸收投资收到的现金(万元)150.00--0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00----0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24800.0087084.7478100.0033100.0014000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25085.0087084.7478100.0033100.0014000.00
偿还债务支付的现金(万元)10100.0088150.0038095.0030845.0013250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)396.665518.685068.254529.85414.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----11096.469438.903454.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10781.55108005.4154259.7144813.7517119.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14303.45-20920.6823840.29-11713.75-3119.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---2.07--0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9963.21-3881.1072501.501644.65-1989.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21430.3225311.4325311.4325311.4325311.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11467.1121430.3297812.9326956.0823321.93
净利润(万元)---50502.05---6424.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1223.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--211.16--95.52--
长期待摊费用摊销(万元)------85.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.36--11.24--
固定资产报废损失(万元)--5134.01------
公允价值变动损失(万元)--3530.95---58.08--
财务费用(万元)--2282.63--1164.90--
投资损失(万元)---510.46---542.21--
递延所得税资产减少(万元)---4006.31---1239.56--
递延所得税负债增加(万元)---181.53--27.08--
存货的减少(万元)--31861.31--14957.52--
经营性应收项目的减少(万元)---6150.15---19487.15--
经营性应付项目的增加(万元)--12126.03--13625.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5399.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21430.32--26956.08--
减:现金的期初余额(万元)--25311.43--25311.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1644.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------80.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-25
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