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聚胶股份(301283)现金流量表图
聚胶股份(301283)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130958.3385205.0041102.48149022.19103773.08
收到的税费返还(万元)3554.932271.611240.075165.673845.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)905.76582.39549.671132.891483.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135419.0188058.9942892.22155320.75109101.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134265.6784367.7843584.09140796.5299406.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8804.856082.283803.6911633.547752.81
支付的各项税费(万元)1598.791431.07807.682521.622324.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3424.762560.951193.904366.612565.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148094.0794442.0849389.35159318.28112049.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12675.06-6383.09-6497.13-3997.53-2947.24
收回投资收到的现金(万元)126963.6582691.9044206.04154072.01153873.79
取得投资收益收到的现金(万元)697.83428.57310.061292.131106.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.835.53--20.6930.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8552.95--17538.823749.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143358.9891678.9544516.10172923.65158760.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9143.086086.071777.5510848.687508.66
投资支付的现金(万元)111877.0368405.2938075.72140232.83138999.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.00--22607.243731.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128153.8479491.3639853.27173688.76150239.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15205.1412187.594662.83-765.118520.74
吸收投资收到的现金(万元)0.110.11------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.110.11------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3728.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--135.38135.382168.811466.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3863.49135.49135.382168.811466.93
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5144.675144.67--4016.314000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.002590.492050.00561.83306.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7810.927735.152050.004578.144306.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3947.43-7599.66-1914.62-2409.33-2839.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)577.82587.28296.685200.131016.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-839.53-1207.88-3452.23-1971.843749.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13412.7713412.7722003.2715384.6115384.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12573.2412204.8918551.0413412.7719134.50
净利润(万元)--5741.44--10810.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--390.42--453.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63.51--132.04--
长期待摊费用摊销(万元)--42.55--81.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)---3.43--0.89--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---797.01--598.44--
投资损失(万元)---337.75---1292.13--
递延所得税资产减少(万元)---18.97---5.36--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---9812.64---3185.95--
经营性应收项目的减少(万元)---9270.15---14116.54--
经营性应付项目的增加(万元)--5845.45--350.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6383.09---3997.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12204.89--13412.77--
减:现金的期初余额(万元)--13412.77--15384.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1207.88---1971.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--227.24--499.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-232024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-252024-04-152023-10-27
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