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科捷智能(688455)现金流量表图
科捷智能(688455)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103516.2468146.4834269.29160386.84106471.51
收到的税费返还(万元)2844.901753.09585.772442.031996.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6452.184130.771764.137761.958504.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112813.3274030.3436619.19170590.82116972.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103546.9663848.4135590.06125576.7995260.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18240.5212802.447168.6418289.4114182.61
支付的各项税费(万元)1056.04889.33707.695722.675555.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7539.576856.104124.8612523.0210072.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130383.0984396.2847591.24162111.90125071.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17569.77-10365.94-10972.058478.92-8098.93
收回投资收到的现金(万元)--------1629.90
取得投资收益收到的现金(万元)-667.72-250.14295.941871.381706.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.67----1660.9813.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--116822.0081822.00336719.06118856.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)179552.95116571.8682117.94340251.43122206.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13121.607398.494600.064386.81992.17
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4551.08--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--107596.0071796.00306640.3691790.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180017.60114994.4976396.06315578.2497333.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-464.651577.375721.8724673.1924873.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23165.7023000.001000.0017500.0017500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23165.7023000.001000.0017500.0017500.00
偿还债务支付的现金(万元)17510.004010.00--12725.3619131.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)447.89250.22117.044018.913946.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5102.252181.856970.54194.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28407.769362.472298.8923714.8023273.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5242.0613637.53-1298.89-6214.80-5773.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)379.52331.02133.73-38.41-232.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22896.955179.97-6415.3326898.9010767.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45099.7545099.7545099.7518200.8518200.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22202.8050279.7338684.4245099.7528968.65
净利润(万元)---4239.90---7792.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--638.17--1457.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12.93--90.43--
长期待摊费用摊销(万元)--0.72--1.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.24---4.17--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--33.14--568.44--
财务费用(万元)--328.59--415.18--
投资损失(万元)---112.48---1263.81--
递延所得税资产减少(万元)---1541.95---2481.74--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7411.76---19516.66--
经营性应收项目的减少(万元)---14091.02--22333.55--
经营性应付项目的增加(万元)--16369.44--14630.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10365.94--8478.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50279.73--45099.75--
减:现金的期初余额(万元)--45099.75--18200.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5179.97--26898.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---810.39---1182.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--90.90--296.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-262024-04-262023-10-27
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