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诺诚健华-U(688428)现金流量表图
诺诚健华-U(688428)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82707.3750565.1526817.2165665.2355279.96
收到的税费返还(万元)------1411.651411.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6050.753149.442065.0411937.749799.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88758.1353714.5928882.2579014.6266491.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58553.0638840.7318056.6970141.1059960.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45038.1030343.8215727.7452172.9039142.17
支付的各项税费(万元)6004.273041.921025.887289.594595.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12476.319741.012476.3015959.997406.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122071.7481967.4837286.60145563.57111105.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33313.62-28252.88-8404.35-66548.95-44614.34
收回投资收到的现金(万元)454410.53219834.72101559.04492516.12174860.52
取得投资收益收到的现金(万元)10447.478827.022809.6211870.767840.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.050.05--1.210.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------115.23--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)464858.05228661.79104368.66504503.31182701.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7126.895514.002601.1825465.4317613.42
投资支付的现金(万元)321837.46234926.6951500.00412931.43--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)328964.36240440.6954101.18438396.8617613.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)135893.69-11778.9150267.4966106.45165088.07
吸收投资收到的现金(万元)1790.22804.3571.84994.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106530.001010.00680.003380.002720.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------976.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108320.221814.35751.844374.683696.15
偿还债务支付的现金(万元)95750.002750.00--250.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35460.8156.4428.75115.33208.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3278.692264.66--3878.532704.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134489.505071.101495.864243.862912.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26169.28-3256.75-744.03130.82783.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1703.46332.49272.692569.694769.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)74707.34-42956.0541391.792258.01126025.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)420256.38420256.38420256.38417998.37417998.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)494963.72377300.33461648.17420256.38544024.34
净利润(万元)---26795.19---64563.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--379.22--708.46--
长期待摊费用摊销(万元)--545.95--1123.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1.43--1.95--
公允价值变动损失(万元)--2325.68--5396.28--
财务费用(万元)---2809.51--957.83--
投资损失(万元)--93.27---557.18--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--980.71---4246.06--
经营性应收项目的减少(万元)---4653.97---19452.94--
经营性应付项目的增加(万元)---2579.12---560.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28252.88---66548.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--377300.33--420256.38--
减:现金的期初余额(万元)--420256.38--417998.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42956.05--2258.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--66.84--26.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1413.25--2827.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-112024-08-202024-05-132024-03-282023-11-13
更新时间2024-11-132024-08-212024-05-132024-03-292023-11-14
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