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万润新能(688275)现金流量表图
万润新能(688275)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146698.29812297.52698220.54549570.14327886.08
收到的税费返还(万元)0.1153309.1651796.8539383.3714089.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)97473.1412847.829861.516015.972702.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)244171.53878454.50759878.90594969.49344678.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160722.20911147.56749832.32703705.63485673.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11602.1842246.9531910.5719245.979661.31
支付的各项税费(万元)3429.7630168.9420505.9712428.285475.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3563.6150696.16109866.4329585.325055.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179317.741034259.60912115.28764965.20505866.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64853.79-155805.11-152236.38-169995.71-161187.64
收回投资收到的现金(万元)54000.00249096.00221096.00149896.00134596.00
取得投资收益收到的现金(万元)3222.491276.141202.94742.47665.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.4582.7781.916.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--51478.6750699.2035065.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57222.49301855.26273080.92185786.36135268.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19606.53405234.65325697.23187577.6947378.30
投资支付的现金(万元)31000.00156277.80107277.80103277.8026177.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30185.3635450.00----1540.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80791.89596962.45432975.03290855.4975096.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23569.40-295107.20-159894.12-105069.1260171.78
吸收投资收到的现金(万元)--400.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--400.00400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102970.94677450.00464950.00337950.00189442.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)51529.5971686.9511807.389943.1628.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)154500.53749536.95477157.38347893.16189471.12
偿还债务支付的现金(万元)83345.96356423.34168260.30108774.7763680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6384.5052567.9445126.4339645.625311.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53018.2520174.3112496.917797.834227.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142748.71429165.58225883.64156218.2273218.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11751.83320371.37251273.74191674.94116252.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.07-368.84-122.97----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53007.15-130909.77-60979.73-83389.9015236.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158585.45289495.22289495.22289495.22289495.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)211592.59158585.45228515.49206105.32304731.57
净利润(万元)---154721.87---86426.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--74706.76--39677.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2592.91--1267.12--
长期待摊费用摊销(万元)------140.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.90--5.53--
固定资产报废损失(万元)--39600.90------
公允价值变动损失(万元)---209.62---87.65--
财务费用(万元)--23465.05--8402.23--
投资损失(万元)---133.25---16.97--
递延所得税资产减少(万元)---17428.05---15129.19--
递延所得税负债增加(万元)--332.31--573.63--
存货的减少(万元)--101254.71---58494.15--
经营性应收项目的减少(万元)---117566.05--20046.05--
经营性应付项目的增加(万元)---114037.31---96691.64--
其他(万元)--298.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---155805.11---169995.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--158585.45--206105.32--
减:现金的期初余额(万元)--289495.22--289495.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---130909.77---83389.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5026.80------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--598.29--147.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312023-04-29
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