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骄成超声(688392)现金流量表图
骄成超声(688392)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26940.2515565.275131.1035784.6133330.31
收到的税费返还(万元)------52.1327.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3480.772481.42768.444296.302442.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30421.0218046.695899.5340133.0435800.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15402.0710699.714600.0511831.4013156.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15809.3010576.124728.1218005.7213238.30
支付的各项税费(万元)2391.951524.40758.424671.853914.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5259.683468.022596.664648.474995.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38862.9926268.2512683.2439157.4535304.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8441.97-8221.56-6783.71975.60495.81
收回投资收到的现金(万元)------29713.00--
取得投资收益收到的现金(万元)927.10552.06210.591720.091184.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.5640.5636.1642.753.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-520.91-520.91------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)446.7471.71246.7531475.841189.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2671.322039.47506.853406.022043.54
投资支付的现金(万元)24228.0044828.0025869.67--24254.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26899.3246867.4726376.523406.0226297.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26452.58-46795.76-26129.7628069.82-25107.94
吸收投资收到的现金(万元)37.5037.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--37.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21660.0013660.008350.0022717.6719720.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9.949.94--194.6952.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21707.4413707.448350.0022912.3619772.77
偿还债务支付的现金(万元)19255.0013265.007178.1713640.0010696.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2741.482542.485.128728.808506.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11868.709692.15--581.52492.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33865.1825499.6314038.7822950.3219695.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12157.74-11792.19-5688.78-37.9677.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.60-0.49-1.6632.779.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47057.89-66810.00-38603.9129040.23-24525.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124915.26124915.26124915.2695875.0395875.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77857.3658105.2686311.35124915.2671349.48
净利润(万元)--502.48--6449.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1355.78--2882.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.03--126.79--
长期待摊费用摊销(万元)--208.71--383.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--76.34--9.88--
固定资产报废损失(万元)--5.14--0.18--
公允价值变动损失(万元)---586.47---167.84--
财务费用(万元)--369.38--589.67--
投资损失(万元)---2150.64---1720.09--
递延所得税资产减少(万元)---810.47--148.67--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--657.11--330.21--
经营性应收项目的减少(万元)---9614.15---6270.15--
经营性应付项目的增加(万元)---1025.30---5218.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8221.56--975.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58105.26--124915.26--
减:现金的期初余额(万元)--124915.26--95875.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---66810.00--29040.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--486.88--671.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--292.18--583.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272024-10-29
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