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供销大集(000564)现金流量表图
供销大集(000564)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134445.1393210.2949697.04134131.89130558.43
收到的税费返还(万元)1.38----4.5415.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19.672.25------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43137.1431931.799144.7524914.4127724.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177603.31125144.3358842.91159113.87158360.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125935.1183472.7944272.8992051.24102499.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21979.8614302.627574.1428195.9021663.38
支付的各项税费(万元)40259.8319135.272185.068452.115724.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)-12.81-0.11------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30509.5816459.659338.5017252.0818481.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)218671.56133370.2163370.59145493.58147911.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41068.25-8225.88-4527.6813620.2910448.52
收回投资收到的现金(万元)577.30500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)29.1119.43--56.4912.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)156.13111.4578.67283.3336.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1999.83-0.17------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2762.37630.7178.676025.112131.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3767.732205.02669.481558.792106.52
投资支付的现金(万元)------3.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)18068.59--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90000.0090000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111836.3292205.02669.481561.792106.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-109073.95-91574.31-590.824463.3224.52
吸收投资收到的现金(万元)389299.93328490.00130000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.00----4600.001800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)204.10--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)393004.04328490.00130000.0042512.552749.77
偿还债务支付的现金(万元)47429.7245131.741082.4027466.101292.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6886.946324.12446.0516668.679685.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43538.2741247.32------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97854.9292703.1839980.6050200.7115118.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)295149.12235786.8290019.40-7688.16-12368.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.680.110.023.750.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)145006.24135986.7484900.9310399.20-1895.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29356.1729356.1729356.1718956.9718956.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174362.41165342.91114257.1029356.1717061.95
净利润(万元)---8964.40---255164.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---18.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--924.38--2922.67--
长期待摊费用摊销(万元)--994.29------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---239.17---192.85--
固定资产报废损失(万元)--4.63--12343.85--
公允价值变动损失(万元)--1923.35--111744.54--
财务费用(万元)--20853.94--42909.80--
投资损失(万元)---12356.26---9294.30--
递延所得税资产减少(万元)--3169.47---2569.84--
递延所得税负债增加(万元)---3886.84---19320.24--
存货的减少(万元)--2252.07--9868.41--
经营性应收项目的减少(万元)--4938.61--123481.12--
经营性应付项目的增加(万元)---13446.65---112636.49--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8225.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--165342.91--29356.17--
减:现金的期初余额(万元)--29356.17--18956.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--135986.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---11748.59------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2391.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-262023-10-28
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-28
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