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灿瑞科技(688061)现金流量表图
灿瑞科技(688061)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35584.0825046.6310563.1148217.3925642.17
收到的税费返还(万元)1194.78953.13689.57480.39254.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6413.621195.46565.803140.911503.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43192.4827195.2111818.4951838.6827399.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32885.5822324.968877.9044068.1322352.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12578.188621.144859.2411863.399047.09
支付的各项税费(万元)272.17182.84136.851616.681446.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4073.382566.37982.712851.182880.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49809.3133695.3114856.6960399.3835725.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6616.83-6500.09-3038.21-8560.70-8325.88
收回投资收到的现金(万元)262229.10117400.0018500.00576500.00400777.90
取得投资收益收到的现金(万元)1630.121093.3786.473786.652151.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------30.2130.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)263859.22118493.3718586.47580316.87402959.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26659.9125703.7825058.6213003.175754.95
投资支付的现金(万元)263648.29104288.512400.00671500.00519500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2797.72------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)293105.92132790.0127458.62684503.17528254.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29246.70-14296.64-8872.14-104186.31-125295.52
吸收投资收到的现金(万元)135.84135.84------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)302.67302.67--5100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--115.19-1100.00750.86459.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)759.85553.70-1100.005850.86459.68
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)342.904.76--4311.894174.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6489.704703.35538.521733.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7094.966494.464703.354850.415908.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6335.11-5940.75-5803.351000.45-5448.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-342.64-85.48-57.64165.36121.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42541.27-26822.97-17771.34-111581.20-138949.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70448.1970448.1970445.46182029.39182029.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27906.9343625.2252674.1270448.1943080.11
净利润(万元)---597.95--959.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---187.11--668.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--229.42--214.44--
长期待摊费用摊销(万元)--70.81--108.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.72---38.48--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---405.10---67.44--
财务费用(万元)--172.78---88.34--
投资损失(万元)---1088.61---3786.65--
递延所得税资产减少(万元)---993.59---1532.94--
递延所得税负债增加(万元)--50.75--170.07--
存货的减少(万元)---2251.66---1439.71--
经营性应收项目的减少(万元)---295.69---7852.55--
经营性应付项目的增加(万元)---3630.84--487.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6500.09---8560.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43625.22--70448.19--
减:现金的期初余额(万元)--70448.19--182029.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26822.97---111581.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--49.99---139.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--302.48--603.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-202023-10-28
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