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光华股份(001333)现金流量表图
光华股份(001333)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102319.5178030.5539202.07141678.50102042.60
收到的税费返还(万元)3634.082165.941001.854688.143235.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51071.9226739.8511443.3228755.1228700.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157025.51106936.3351647.24175121.75133978.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104644.3273531.6538698.01145385.16102730.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3623.772527.741505.464777.014178.47
支付的各项税费(万元)2635.341685.00696.482263.101558.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64563.9037239.1317328.5137260.2737813.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175467.33114983.5258228.46189685.53146281.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18441.82-8047.18-6581.22-14563.78-12302.91
收回投资收到的现金(万元)1500.00500.00--300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)29.8726.80--6.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------31.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1529.87526.80--338.09--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5325.463400.793060.425217.074765.12
投资支付的现金(万元)5500.004500.00--3040.003040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------10.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10825.467900.793060.428267.467815.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9295.59-7374.00-3060.42-7929.37-7815.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56082.0035732.0024015.0040112.9429552.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00100.00----100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56182.0035832.0024015.0040212.9429652.60
偿还债务支付的现金(万元)30696.6016706.607716.6041632.0032232.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4975.214812.45161.896896.156719.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00100.00----2268.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35771.8121619.057878.4950816.0041220.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20410.1914212.9516136.51-10603.06-11567.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)80.4733.2039.05219.1046.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7246.74-1175.036533.92-32877.10-31639.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39140.2339140.2339140.2372017.3372017.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31893.4837965.2045674.1439140.2340378.00
净利润(万元)--6423.92--10524.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1118.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.52--95.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.23--
固定资产报废损失(万元)--1681.52--2846.70--
公允价值变动损失(万元)---66.76--11.30--
财务费用(万元)--581.20--249.81--
投资损失(万元)---4.85---6.14--
递延所得税资产减少(万元)---65.94---212.17--
递延所得税负债增加(万元)---1.83--262.33--
存货的减少(万元)--6584.91---8248.87--
经营性应收项目的减少(万元)---19501.89---20935.89--
经营性应付项目的增加(万元)---4875.11---620.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8047.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37965.20--39140.23--
减:现金的期初余额(万元)--39140.23--72017.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1175.03------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-31
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