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甬矽电子(688362)现金流量表图
甬矽电子(688362)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78579.56240620.99158110.5993843.3940858.81
收到的税费返还(万元)--36851.0915028.1214168.08--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8622.5034050.8515320.1010917.025247.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87202.06311522.93188458.80118928.5046106.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39970.37108694.2971695.5841926.0320941.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21508.9166514.7045961.1229102.5813992.15
支付的各项税费(万元)447.4814052.4914117.0612250.885974.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5193.9715113.4913906.6010389.095299.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67120.73204374.97145680.3793668.5946207.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20081.33107147.9642778.4325259.91-101.71
收回投资收到的现金(万元)--3421.873421.873421.87--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10899.71------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--14321.583421.873421.87--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88521.29320271.71247017.36146768.9662917.72
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20.0011675.73------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88541.29331947.44247017.36146768.9662917.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88541.29-317625.86-243595.49-143347.10-62917.72
吸收投资收到的现金(万元)--120000.0080000.0080000.0040000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--120000.0080000.0080000.0040000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128000.00415512.02287650.00173000.0072000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2805.10------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)128000.00538317.13367650.00253000.00112000.00
偿还债务支付的现金(万元)67209.07209174.42158794.4285014.2927366.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4093.7317805.4914001.996115.422632.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8035.7753866.8210637.267663.684103.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79338.58280846.72183433.6698793.3934102.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48661.42257470.40184216.34154206.6177897.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-439.06-515.57162.58138.02-37.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20237.6046476.93-16438.1436257.4514840.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132230.0685753.1385753.1385753.1385768.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111992.46132230.0669314.99122010.58100608.24
净利润(万元)---13517.78---9578.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1883.17--564.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1614.51--795.84--
长期待摊费用摊销(万元)--1780.67--14.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.29---0.29--
固定资产报废损失(万元)--0.06--0.06--
公允价值变动损失(万元)---1369.28---1369.28--
财务费用(万元)--16894.90--8102.89--
投资损失(万元)---381.59---381.59--
递延所得税资产减少(万元)--370.94---1490.64--
递延所得税负债增加(万元)---3627.32---85.65--
存货的减少(万元)---4481.78--1914.50--
经营性应收项目的减少(万元)---25295.22---20522.32--
经营性应付项目的增加(万元)--79754.29--24057.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--107147.96--25259.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132230.06--122010.58--
减:现金的期初余额(万元)--85753.13--85753.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46476.93--36257.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2765.46--528.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-182023-10-192023-08-172023-04-21
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-202023-08-182023-04-21
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