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美埃科技(688376)现金流量表图
美埃科技(688376)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65386.5735151.75141751.1596469.9263090.15
收到的税费返还(万元)188.3666.10891.45641.23480.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2670.171022.622052.692024.171226.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68245.0936240.48144695.2999135.3364797.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63281.3628238.53104007.4470875.4049159.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9624.185149.1820259.3413069.958542.81
支付的各项税费(万元)3151.621914.137088.975556.582832.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)776.93439.851384.75892.44775.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76834.0935741.68132740.5090394.3761310.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8589.00498.8011954.798740.963487.05
收回投资收到的现金(万元)193436.00106892.00514395.00394600.00295600.00
取得投资收益收到的现金(万元)672.44249.851541.601001.56719.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----15.90----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)194108.44107141.85515952.50395601.56296319.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9490.332628.5835881.2617080.968954.07
投资支付的现金(万元)223436.00115436.00519585.59445000.00321600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232926.33118064.58555466.85462080.96330554.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38817.89-10922.72-39514.35-66479.40-34234.57
吸收投资收到的现金(万元)----300.00280.00155.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----300.00280.00155.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34906.163729.5760678.9238548.4320364.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34906.163729.5760978.9238828.4320519.55
偿还债务支付的现金(万元)20141.856276.6846921.7130217.9723478.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7345.482761.732437.922366.632048.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)597.65--2439.721634.291507.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28084.989038.4051799.3534218.8927035.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6821.18-5308.839179.574609.54-6515.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)99.36-7.388.3317.7721.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40486.35-15740.13-18371.66-53111.12-37241.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83795.2983795.29102166.95102166.95102166.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43308.9468055.1783795.2949055.8364925.41
净利润(万元)9226.60--17285.38--7678.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-15.49---18.91---44.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)496.15--258.42--127.69
长期待摊费用摊销(万元)----349.14--148.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)50.07--2.27--11.77
固定资产报废损失(万元)1191.73--3.82--1.72
公允价值变动损失(万元)-----60.14----
财务费用(万元)696.62--1059.12--776.12
投资损失(万元)-552.45---1443.43---696.07
递延所得税资产减少(万元)-576.91---472.25---128.83
递延所得税负债增加(万元)98.24---51.16---37.49
存货的减少(万元)-8390.03---6913.74---186.18
经营性应收项目的减少(万元)-4342.34--23934.82---2735.00
经营性应付项目的增加(万元)-7714.10---26480.27---2527.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8589.00--11954.79--3487.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43308.94--83795.29--64925.41
减:现金的期初余额(万元)83795.29--102166.95--102166.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-40486.35---18371.66---37241.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)275.35--1195.65---585.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)774.01--1593.46--700.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-252024-04-252023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-192024-04-262024-04-262023-10-262023-08-27
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