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首创证券(601136)现金流量表图
首创证券(601136)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)148079.8291904.90--160200.82110378.18
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)170416.52109562.13--84115.73181565.39
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64903.2634624.4934793.3848666.3147580.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)509081.06301786.4591555.71320160.63335523.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60349.6543913.9828677.3784316.8763129.78
支付的各项税费(万元)20463.5811959.438644.9119015.9115560.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)59126.0640659.19--70762.3654517.22
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71764.0763191.2232757.30108607.5189379.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)669626.42531502.66386566.22386680.04892389.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-160545.36-229716.21-295010.52-66519.41-556865.72
收回投资收到的现金(万元)748617.00612795.01436450.07910789.66777370.42
取得投资收益收到的现金(万元)57824.4236616.9021313.2758782.6446553.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.401.150.0834.9134.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)806443.83649413.06457763.42969607.20823957.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4051.272400.18971.518233.934029.05
投资支付的现金(万元)601570.09541563.34278023.281088475.05481902.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)605621.36543963.52278994.791096708.99485931.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)200822.47105449.55178768.63-127101.79338026.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)464547.00334067.00--494124.00220108.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)464547.00334067.00264859.00494124.00220108.00
偿还债务支付的现金(万元)473807.00334597.00186284.00211653.00179894.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55465.9520367.2310830.9182351.9478906.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6795.954828.89--10018.237930.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)536068.90359793.12199080.91304023.16266730.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-71521.90-25726.1265778.09190100.84-46622.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.0615.383.5838.0770.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31267.86-149977.41-50460.22-3482.30-265391.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)791946.87791946.87791946.87795429.17795429.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)760679.01641969.46741486.65791946.87530038.10
净利润(万元)--47687.59--70109.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1131.74--1829.77--
长期待摊费用摊销(万元)--723.25--1198.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.12---6.53--
固定资产报废损失(万元)--2.53--8.27--
公允价值变动损失(万元)--63.94---19570.56--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---9934.33---12934.22--
递延所得税资产减少(万元)---2306.58--18042.71--
递延所得税负债增加(万元)--425.35---11185.63--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---4963.76---25121.36--
经营性应付项目的增加(万元)--135950.49--78691.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---229716.21---66519.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--641969.46--791946.87--
减:现金的期初余额(万元)--791946.87--795429.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---149977.41---3482.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)40000.0050000.00--11000.00-4000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)69644.16----16177.78--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1988.79--4190.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3322.25--6035.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-04-122023-10-27
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-152023-10-28
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