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微导纳米(688147)现金流量表图
微导纳米(688147)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183952.54140209.9247951.94288993.50214469.78
收到的税费返还(万元)2814.131830.13528.247066.653894.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56640.7436508.3623296.4041364.6823638.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243407.41178548.4071776.57337424.83242002.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)248312.09197819.5181655.38214797.90150531.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41871.4924862.3316239.6537644.9723005.40
支付的各项税费(万元)11569.399117.365477.398976.027650.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40787.6226258.2913495.0566672.9242139.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)342540.59258057.48116867.48328091.82223327.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-99133.18-79509.08-45090.919333.0118675.75
收回投资收到的现金(万元)386048.16229650.8491000.00172041.5185000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3401.873250.162483.192227.03638.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)389500.03232901.0093483.19174268.5485638.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19294.6512268.917245.0918615.329997.77
投资支付的现金(万元)309100.00201500.0084500.00272000.00202000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)328394.65213768.9191745.09290615.32211997.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)61105.3819132.091738.11-116346.78-126359.14
吸收投资收到的现金(万元)4316.054316.05------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)160995.62102390.8366140.4454421.1430890.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165311.67106706.8866140.4454421.1430890.00
偿还债务支付的现金(万元)46630.1217070.005990.0029213.3114777.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6056.771163.75486.61974.77676.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3637.932459.611859.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57662.8022626.4510114.5332647.6917313.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)107648.8884080.4356025.9121773.4613576.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-165.862.94243.52-349.30-188.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)69455.2223706.3912916.63-85589.60-94295.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86223.6686223.6686223.66171813.26171813.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155678.88109930.0599140.2986223.6677517.89
净利润(万元)--4284.72--27039.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5543.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--263.76--351.49--
长期待摊费用摊销(万元)------694.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------4.33--
固定资产报废损失(万元)--1159.74--5.27--
公允价值变动损失(万元)---71.10---30.92--
财务费用(万元)--1628.10--1784.29--
投资损失(万元)---1431.13---2777.78--
递延所得税资产减少(万元)---960.78---7301.47--
递延所得税负债增加(万元)---142.52--2336.65--
存货的减少(万元)---129144.18---231616.33--
经营性应收项目的减少(万元)---3373.60---84890.60--
经营性应付项目的增加(万元)--31874.74--279529.08--
其他(万元)--5519.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9333.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109930.05--86223.66--
减:现金的期初余额(万元)--86223.66--171813.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------85589.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6328.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2009.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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