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湖南裕能(301358)现金流量表图
湖南裕能(301358)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)609559.67279275.001494390.851264768.39869030.10
收到的税费返还(万元)76592.5431198.8022048.7618928.4218351.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)123820.43121880.4798062.0086007.2477410.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)809972.64432354.271614501.621369704.05964792.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)626025.78359829.871214380.64987466.17850787.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37363.4821359.9871852.0656288.6736567.30
支付的各项税费(万元)34646.144911.48146643.43105026.8777465.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102411.4155955.65131501.10120861.0712816.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)800446.80442056.991564377.241269642.78977636.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9525.84-9702.7250124.38100061.27-12844.14
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----102.12102.12102.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.0710.3510.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)123.64--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4456.373961.00--31136.9327399.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4580.013961.0030513.5831249.4027512.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56158.4440330.93267686.95215515.34118265.05
投资支付的现金(万元)----1260.001260.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3229.572579.96--21282.0820000.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59388.0142910.89292699.95238057.42138265.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54808.00-38949.89-262186.37-206808.02-110752.74
吸收投资收到的现金(万元)205.00--435467.39435467.39435467.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)205.00--3300.003300.003300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)171817.63128066.00245920.00203810.00185810.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)74395.1544579.32------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)246417.78172645.32691344.18639277.39621277.39
偿还债务支付的现金(万元)122493.6490836.14402290.50344818.00274513.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39269.343631.6749499.6245607.6241331.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10100.00----4680.584680.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171862.9894467.81456470.70395106.20320524.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74554.8178177.51234873.48244171.18300752.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29272.6529524.9022811.49137424.44177155.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66328.4366328.4343516.9443516.9443516.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95601.0895853.3366328.43180941.38220672.80
净利润(万元)38886.06--158050.84--123851.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-204.68------11712.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1511.44--2602.49--1145.15
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)76099.58--106535.03--274.63
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7609.01--19113.78--11062.21
投资损失(万元)617.66--679.45---37.56
递延所得税资产减少(万元)-518.32--429.16--1969.43
递延所得税负债增加(万元)1354.18---108.20---55.31
存货的减少(万元)-91424.35--331379.14--164731.95
经营性应收项目的减少(万元)17614.96---217112.66---80151.43
经营性应付项目的增加(万元)-46892.93---379899.33---292193.77
其他(万元)4349.02--56.77----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9525.84-------12844.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)95601.08--66328.43--220672.80
减:现金的期初余额(万元)66328.43--43516.94--43516.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)29272.65------177155.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4.92--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-04-202023-10-272023-08-24
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-202023-10-282023-08-27
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