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湖南裕能(301358)现金流量表图
湖南裕能(301358)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)776098.39609559.67279275.001494390.851264768.39
收到的税费返还(万元)77176.1976592.5431198.8022048.7618928.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)171689.59123820.43121880.4798062.0086007.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1024964.18809972.64432354.271614501.621369704.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)846579.02626025.78359829.871214380.64987466.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54820.4237363.4821359.9871852.0656288.67
支付的各项税费(万元)42417.8734646.144911.48146643.43105026.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105780.03102411.4155955.65131501.10120861.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1049597.33800446.80442056.991564377.241269642.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24633.169525.84-9702.7250124.38100061.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------102.12102.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.0710.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--123.64------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4456.373961.00--31136.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8786.924580.013961.0030513.5831249.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104871.3556158.4440330.93267686.95215515.34
投资支付的现金(万元)------1260.001260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3229.572579.96--21282.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109289.6459388.0142910.89292699.95238057.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100502.72-54808.00-38949.89-262186.37-206808.02
吸收投资收到的现金(万元)205.00205.00--435467.39435467.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)205.00205.00--3300.003300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)255112.00171817.63128066.00245920.00203810.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--74395.1544579.32----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)369529.32246417.78172645.32691344.18639277.39
偿还债务支付的现金(万元)154105.90122493.6490836.14402290.50344818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42938.2739269.343631.6749499.6245607.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0010100.00----4680.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252144.16171862.9894467.81456470.70395106.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)117385.1674554.8178177.51234873.48244171.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.88--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7748.8329272.6529524.9022811.49137424.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66328.4366328.4366328.4343516.9443516.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58579.6095601.0895853.3366328.43180941.38
净利润(万元)--38886.06--158050.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---204.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1511.44--2602.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--76099.58--106535.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7609.01--19113.78--
投资损失(万元)--617.66--679.45--
递延所得税资产减少(万元)---518.32--429.16--
递延所得税负债增加(万元)--1354.18---108.20--
存货的减少(万元)---91424.35--331379.14--
经营性应收项目的减少(万元)--17614.96---217112.66--
经营性应付项目的增加(万元)---46892.93---379899.33--
其他(万元)--4349.02--56.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9525.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95601.08--66328.43--
减:现金的期初余额(万元)--66328.43--43516.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29272.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.92------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-202023-10-28
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