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宿迁联盛(603065)现金流量表图
宿迁联盛(603065)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55620.4025448.41120624.9886431.5254649.81
收到的税费返还(万元)4900.741957.6715230.047609.874959.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1228.42291.592007.672743.442446.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61749.5627697.68137862.7096784.8362055.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45746.2021856.4595592.0665585.7646164.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8332.394508.9019388.5615058.5911093.68
支付的各项税费(万元)3588.391196.207004.026366.825243.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3181.511726.954037.364522.693311.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60848.4929288.50126021.9991533.8665813.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)901.07-1590.8211840.715250.97-3757.17
收回投资收到的现金(万元)23400.0021000.0051084.3037000.0022000.00
取得投资收益收到的现金(万元)94.1391.23166.99121.9056.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.005.80422.9977.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1857.05----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23496.1321097.0353531.3337199.3022056.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13649.9310239.3432824.8525093.1015756.48
投资支付的现金(万元)24325.5419000.0056750.0043585.4727000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2329.47----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----800.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37975.4729239.3492704.3268678.5842756.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14479.34-8142.31-39172.99-31479.28-20699.88
吸收投资收到的现金(万元)----48891.2048891.2048891.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87932.9534500.0089716.0067373.0456290.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----40.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87932.9534500.00138647.20116264.24105181.20
偿还债务支付的现金(万元)57070.1818049.3294894.5980372.2760383.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5605.13706.6211179.3010526.609824.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1622.411550.081550.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62675.3118755.94107696.3192448.9471758.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25257.6515744.0630950.8923815.3033422.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.59-6.49252.2243.2162.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11718.966004.443870.83-2369.819028.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21404.3321404.3317533.5117533.5117533.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33123.3027408.7821404.3315163.7026562.06
净利润(万元)2708.62--7504.68--3618.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)110.33--135.45--142.16
长期待摊费用摊销(万元)----1297.15--679.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.74---359.37---5.76
固定资产报废损失(万元)5859.63--350.44--113.11
公允价值变动损失(万元)-9.68---194.52---56.60
财务费用(万元)1300.96--2400.55--1572.61
投资损失(万元)2.22--38.63--4.00
递延所得税资产减少(万元)-1031.47---576.30---352.20
递延所得税负债增加(万元)-15.11---346.55---276.25
存货的减少(万元)2214.32---3986.90---2778.84
经营性应收项目的减少(万元)-9156.62---11425.61---8727.74
经营性应付项目的增加(万元)-2171.09--5602.57---2762.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)901.07--11840.71---3757.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33123.30--21404.33--26562.06
减:现金的期初余额(万元)21404.33--17533.51--17533.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11718.96--3870.83--9028.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)464.80--368.44--361.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)78.02--273.04--118.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-282023-08-30
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