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宝地矿业(601121)现金流量表图
宝地矿业(601121)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110582.0677361.5038429.4797338.7362646.78
收到的税费返还(万元)59.2557.38--390.06357.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13798.4710620.775679.334755.381942.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124439.7888039.6544108.80102484.1764946.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39576.4728907.5614506.5234480.8919776.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12837.849041.184341.4911735.207719.01
支付的各项税费(万元)22933.3317234.874009.1711561.258073.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14468.269195.635582.7510934.975544.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89815.8964379.2428439.9368712.3141113.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34623.8923660.4115668.8733771.8623833.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)487.81----10650.0010650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.4814.3814.00964.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11175.3310923.23475.951375.54901.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11713.6210937.61489.9512989.9511551.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51052.9326324.0413887.7341694.4415527.63
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------324.86--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1905.00-18895.00-11195.0077690.6062745.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52957.937429.042692.73119709.9078273.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41244.313508.57-2202.78-106719.95-66721.62
吸收投资收到的现金(万元)------92947.7492947.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------9310.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16753.981892.56--3950.00950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2940.002940.002940.004410.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19693.984832.562940.00101307.7493897.74
偿还债务支付的现金(万元)23000.00500.00500.0031076.7825235.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15342.649852.96250.4912143.6311405.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------513.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)149.33150.33--2380.901599.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38491.9710503.29750.4945601.3038239.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18798.00-5670.722189.5155706.4355658.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25418.4221498.2615655.60-17241.6612770.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83822.5183822.5183822.51101064.17101064.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58404.09105320.7799478.1183822.51113834.29
净利润(万元)--18397.81--23370.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------297.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1781.22--1997.27--
长期待摊费用摊销(万元)------1732.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.09---284.06--
固定资产报废损失(万元)--4249.94--5.12--
公允价值变动损失(万元)---8.12---109.99--
财务费用(万元)--667.12--1341.42--
投资损失(万元)---1414.98---11092.83--
递延所得税资产减少(万元)---173.10--2528.21--
递延所得税负债增加(万元)---211.51--185.53--
存货的减少(万元)---3942.95--5463.48--
经营性应收项目的减少(万元)---1462.33--2274.96--
经营性应付项目的增加(万元)--5846.32---2187.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23660.41--33771.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105320.77--83822.51--
减:现金的期初余额(万元)--83822.51--101064.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21498.26---17241.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---178.45---196.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--62.35--62.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-192024-04-252024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-122023-10-26
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