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光大同创(301387)现金流量表图
光大同创(301387)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84553.1156007.1727763.5094123.0769710.92
收到的税费返还(万元)4058.063124.861727.174813.073196.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)631.90361.31115.471431.191260.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89243.0759493.3429606.15100367.3374167.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59571.9036449.0818644.6461829.0945823.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15952.8110122.734220.8418410.3012465.14
支付的各项税费(万元)2633.361853.02979.705196.523776.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8125.024964.472411.097947.266267.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86283.0953389.3126256.2793383.1768332.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2959.976104.043349.876984.165834.97
收回投资收到的现金(万元)116889.5970770.0021000.0061070.0039570.00
取得投资收益收到的现金(万元)621.04258.27103.29429.00306.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.8482.345.9648.5217.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)911.12--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118479.5871110.6121109.2561547.5239894.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9817.437313.774262.5617419.5413525.74
投资支付的现金(万元)99834.9666635.5319000.0099110.7482084.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109652.3973949.3023262.56116530.2795610.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8827.19-2838.69-2153.31-54982.75-55716.11
吸收投资收到的现金(万元)170.76170.76170.76103006.90103006.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14130.304976.50125.746740.146498.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)308.38198.25----288.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14609.435345.51341.06109747.04109793.74
偿还债务支付的现金(万元)4562.63135.76--36295.4634364.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3870.763810.68144.115729.322979.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2654.831169.64----4818.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11088.225116.09764.8447200.0542162.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3521.22229.42-423.7862546.9967631.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)45.67327.41205.30323.5857.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15354.053822.18978.0914871.9817808.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27309.2527309.2527309.2512437.2712437.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42663.3131131.4428287.3527309.2530245.80
净利润(万元)---462.46--11502.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1192.57------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--59.86--113.99--
长期待摊费用摊销(万元)--204.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--148.11---176.65--
固定资产报废损失(万元)--143.79--1809.99--
公允价值变动损失(万元)--0.12---248.55--
财务费用(万元)---166.94--317.60--
投资损失(万元)--161.52---19.35--
递延所得税资产减少(万元)---934.78---302.81--
递延所得税负债增加(万元)---67.65---197.15--
存货的减少(万元)---153.62---3969.12--
经营性应收项目的减少(万元)--3698.20---10006.48--
经营性应付项目的增加(万元)---474.22--5010.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6104.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31131.44--27309.25--
减:现金的期初余额(万元)--27309.25--12437.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3822.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1301.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-232024-10-25
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