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苏常柴A(000570)现金流量表图
苏常柴A(000570)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88111.8445641.52203106.75144637.76101031.39
收到的税费返还(万元)1060.61669.229815.558825.246995.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1278.85618.054008.291597.081152.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90451.3046928.79216930.59155060.08109179.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74895.2034092.37153381.50137415.8591821.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18316.679177.6431077.5224231.2517406.02
支付的各项税费(万元)3807.001029.463339.473129.242319.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9613.884317.1015413.1211696.568112.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106632.7548616.57203211.60176472.90119659.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16181.45-1687.7813718.98-21412.82-10479.68
收回投资收到的现金(万元)38575.0010170.00110195.5287771.6862301.68
取得投资收益收到的现金(万元)1429.9071.192363.241709.99450.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7630.5142.247156.305817.175784.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47635.4110283.42119715.0595298.8468536.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1101.71865.719711.0615010.8413535.21
投资支付的现金(万元)59804.4328204.4394705.5279007.7659537.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60906.1429070.15104416.5894018.6073072.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13270.73-18786.7215298.471280.24-4536.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----700.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3316.75--719.54877.39888.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----11717.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3316.75--13136.54877.39888.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3316.75---13136.54-877.39-888.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----246.94----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32768.93-20474.5016127.86-21009.98-15904.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97162.9597162.9581035.1081035.1081035.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64394.0276688.4597162.9560025.1265130.76
净利润(万元)5397.51--11469.84--13609.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-36.00--2806.61--1511.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)304.69--708.14--320.88
长期待摊费用摊销(万元)50.01--34.99--16.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-40.82---10570.26---10539.57
固定资产报废损失(万元)-----1.62----
公允价值变动损失(万元)3448.75---4981.61---1936.05
财务费用(万元)-861.44---64.42---497.67
投资损失(万元)-1429.90---2481.22---322.69
递延所得税资产减少(万元)-265.52--2470.16--2160.32
递延所得税负债增加(万元)-1678.54--839.40---1748.18
存货的减少(万元)16950.52---24511.72--1447.27
经营性应收项目的减少(万元)-43170.27--2766.25---26906.19
经营性应付项目的增加(万元)1252.33--26336.44--7911.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-16181.45--13718.98---10479.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)64394.02--97162.95--65130.76
减:现金的期初余额(万元)97162.95--81035.10--81035.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32768.93--16127.86---15904.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-302024-04-112023-10-272023-08-24
更新时间2024-08-232024-04-302024-04-122023-10-272023-08-24
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