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蜂助手(301382)现金流量表图
蜂助手(301382)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109986.8478509.1140205.48157419.3689168.57
收到的税费返还(万元)--------322.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9550.79644.59402.992448.661543.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119537.6379153.7040608.47159868.0291034.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134027.0883506.3750830.45166875.26105063.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7898.115345.172322.528661.606429.55
支付的各项税费(万元)2737.152189.23686.983528.803099.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3408.582391.761392.133695.452737.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148070.9293432.5355232.07182761.11117330.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28533.30-14278.83-14623.60-22893.09-26295.38
收回投资收到的现金(万元)30012.4430012.444000.008000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)52.4152.418.6652.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.1218.1218.12----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30082.9730082.974026.788052.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70141.3714929.09351.328715.287978.93
投资支付的现金(万元)30000.0030000.006000.009540.008520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100141.3744929.096351.3218255.2816498.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70058.40-14846.12-2324.53-10202.88-16498.93
吸收投资收到的现金(万元)11940.004000.00--92937.2292937.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11940.004000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66375.7543425.7516000.0019235.0019235.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--53.25--561.59561.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78763.0147479.0016000.00112733.80112733.80
偿还债务支付的现金(万元)12546.0012351.007531.0031248.5626985.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3875.623194.39237.451107.97930.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001655.27541.142652.812634.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20569.8017200.668309.5935009.3530550.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58193.2130278.347690.4177724.4582183.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40398.491153.39-9257.7244628.4839388.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45748.4845748.4845748.481120.001120.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5349.9946901.8736490.7645748.4840508.78
净利润(万元)--7218.74--14262.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1268.90--823.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77.42--49.60--
长期待摊费用摊销(万元)--64.85--64.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.13---3.21--
固定资产报废损失(万元)--3.90--0.46--
公允价值变动损失(万元)--0.09---0.09--
财务费用(万元)--554.30--1100.88--
投资损失(万元)---52.41--10.25--
递延所得税资产减少(万元)---309.63---300.74--
递延所得税负债增加(万元)--4.31--71.22--
存货的减少(万元)---631.62---1290.12--
经营性应收项目的减少(万元)---20920.39---38705.74--
经营性应付项目的增加(万元)---2028.64--58.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14278.83---22893.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46901.87--45748.48--
减:现金的期初余额(万元)--45748.48--1120.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1153.39--44628.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--66.00--51.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-212024-04-212023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-232024-04-222023-10-26
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