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航天软件(688562)现金流量表图
航天软件(688562)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43553.7421959.828864.51128147.8555141.26
收到的税费返还(万元)441.90436.16222.72846.78578.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8092.694749.792047.489855.177130.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52088.3327145.7711134.70138849.7962849.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53162.6639199.1226707.9497688.0983138.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33701.7423838.3613818.6142860.9231534.58
支付的各项税费(万元)2593.662223.721359.783522.862725.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6956.614649.343044.966561.546643.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96414.6869910.5544931.29150633.40124042.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44326.34-42764.77-33796.58-11783.61-61192.24
收回投资收到的现金(万元)79500.0069500.0036500.0038000.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)659.41489.85300.71644.92583.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.243.243.217.961.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80162.6569993.0936803.9138652.8830585.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)221.81148.603.16413.60321.57
投资支付的现金(万元)57500.0049000.0030000.0083500.0033000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57721.8149148.6030003.1683913.6033321.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22440.8320844.486800.76-45260.72-2736.27
吸收投资收到的现金(万元)------118213.03118213.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.00200.000.00700.00700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.007446.387446.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.00200.000.00126359.42126359.42
偿还债务支付的现金(万元)700.00700.00700.001627.501627.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1942.944.254.13234.15226.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)137.04----203.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--322.07244.39706.44674.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3344.731026.32948.512568.082528.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3144.73-826.32-948.51123791.33123830.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25030.24-22746.61-27944.3466747.0059902.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151140.12151140.12151140.1284393.1284393.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126109.88128393.51123195.78151140.12144295.27
净利润(万元)---4957.85--6415.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5.02---1.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--184.25--359.89--
长期待摊费用摊销(万元)--20.45--42.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.97---28.22--
固定资产报废损失(万元)--1.31--28.15--
公允价值变动损失(万元)---23.08---140.41--
财务费用(万元)--27.05--81.04--
投资损失(万元)---401.41---651.37--
递延所得税资产减少(万元)---2317.60---871.83--
递延所得税负债增加(万元)---57.94---2.80--
存货的减少(万元)---7822.75--48275.19--
经营性应收项目的减少(万元)---11248.47---8274.68--
经营性应付项目的增加(万元)---19260.50---63991.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---42764.77---11783.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128393.51--151140.12--
减:现金的期初余额(万元)--151140.12--84393.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22746.61--66747.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1117.71--1957.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--365.13--855.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-212024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
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