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海科新源(301292)现金流量表图
海科新源(301292)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201631.56120012.2446710.99223720.01138673.65
收到的税费返还(万元)3634.232714.581243.089894.669395.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11036.522605.59298.198608.2419329.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216302.31125332.4248252.26242222.91167398.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194208.38130767.9857536.78212127.35145134.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13619.718980.534639.1024572.5318190.31
支付的各项税费(万元)2930.172336.04659.784681.895514.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3874.052729.671317.007048.765322.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214632.31144814.2264152.66248430.53174161.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1670.00-19481.80-15900.40-6207.62-6762.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)274.76184.77168.2876.8187.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00----67.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)115798.2673298.1944442.65284063.86199726.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116073.0273482.9644610.92284140.67199881.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27822.6623678.9414142.72105386.9380127.77
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)122819.1483532.5655087.73304009.84213112.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150641.80107211.5069230.46409396.77293240.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34568.78-33728.54-24619.53-125256.10-93359.35
吸收投资收到的现金(万元)0.00----102644.39102644.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116642.4974862.4863521.00164031.85154501.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24064.7823272.795131.3853349.5648897.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140707.2898135.2768652.38320025.79306043.26
偿还债务支付的现金(万元)54903.6915000.0015000.00146565.50109178.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4727.753349.78915.384315.722895.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46769.5032109.8111526.9926603.8666194.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106400.9350459.5927442.38177485.08178267.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34306.3547675.6841210.00142540.72127775.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)256.94518.37219.5095.4166.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1664.51-5016.29909.5811172.4027720.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29496.9729496.9729496.9718324.5618324.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31161.4724480.6730406.5429496.9746045.01
净利润(万元)---13376.54--1616.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2034.80--733.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--360.45--689.81--
长期待摊费用摊销(万元)------98.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.83--
固定资产报废损失(万元)--12517.42---216.38--
公允价值变动损失(万元)------151.84--
财务费用(万元)--2891.71--4599.14--
投资损失(万元)---36.72--329.03--
递延所得税资产减少(万元)---429.09---269.39--
递延所得税负债增加(万元)---427.86---715.67--
存货的减少(万元)---1851.06--300.81--
经营性应收项目的减少(万元)---34819.27---30318.40--
经营性应付项目的增加(万元)--12699.18---3728.06--
其他(万元)--250.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19481.80---6207.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24480.67--29496.97--
减:现金的期初余额(万元)--29496.97--18324.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5016.29--11172.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--554.46--1209.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-202023-10-26
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