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赛维时代(301381)现金流量表图
赛维时代(301381)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)414379.34243520.58108159.40399807.01274261.14
收到的税费返还(万元)27456.2014213.366396.1919425.8312232.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6952.984674.053314.287824.295981.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)448788.52262407.99117869.87427057.13292475.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)333961.15157938.7964223.19238348.79164235.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54340.6033338.4519858.6947628.8436151.40
支付的各项税费(万元)49094.5131174.6115743.3051097.1133727.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59922.4228994.908185.9035021.2024392.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)497318.68251446.75108011.07372095.94258507.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48530.1610961.249858.8054961.2033968.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)213739.22144391.35--253782.43258377.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)213739.22144391.3545022.74253782.43258378.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4568.813145.16768.252498.811755.01
投资支付的现金(万元)9010.005260.005260.004000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)189011.96173235.41--363710.28375914.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202590.77181640.5794777.75370209.09377669.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11148.45-37249.22-49755.01-116426.65-119291.73
吸收投资收到的现金(万元)------75989.5075989.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84680.2837807.0113500.0021145.7217580.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3203.082210.34--6315.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87883.3640017.3415710.34103450.8693570.35
偿还债务支付的现金(万元)22616.8715533.581000.0011967.571798.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16526.268581.5761.5710163.2454.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9403.706317.40--20246.8310041.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48546.8330432.553732.4942377.6511895.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39336.539584.7911977.8561073.2181675.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-328.21159.1219.20503.61376.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1626.61-16544.06-27899.18111.37-3271.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70543.8270543.8270543.8270432.4570432.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72170.4353999.7642644.6470543.8267160.54
净利润(万元)--23558.59--33554.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4808.01--7049.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41.09--52.89--
长期待摊费用摊销(万元)--1113.64--2064.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1015.93---376.37--
固定资产报废损失(万元)--15.26--46.82--
公允价值变动损失(万元)---1148.90--863.53--
财务费用(万元)--232.93--221.46--
投资损失(万元)---1285.97---1941.65--
递延所得税资产减少(万元)--390.47---540.40--
递延所得税负债增加(万元)--321.06--187.31--
存货的减少(万元)---57347.22---26474.53--
经营性应收项目的减少(万元)---10189.19--2282.91--
经营性应付项目的增加(万元)--46313.62--27251.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10961.24--54961.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53999.76--70543.82--
减:现金的期初余额(万元)--70543.82--70432.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16544.06--111.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4582.69--9652.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272023-10-28
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