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逸飞激光(688646)现金流量表图
逸飞激光(688646)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33081.0818825.018418.8045662.4427000.31
收到的税费返还(万元)------493.22297.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3805.14833.86322.942665.251517.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36886.2219658.878741.7448820.9128815.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25318.7915244.148172.9429525.8113551.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10937.126826.243956.1512916.979587.46
支付的各项税费(万元)1362.901236.76456.373090.823202.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4966.253332.671694.767015.325570.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42585.0626639.8114280.2352548.9331912.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5698.84-6980.93-5538.49-3728.02-3096.46
收回投资收到的现金(万元)134590.0095500.0044000.0098621.9133000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1286.24689.32365.381364.86384.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------5.565.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135876.2496189.3244365.3899992.3233390.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9681.876209.982705.148563.414134.64
投资支付的现金(万元)118141.3278103.4839500.00172068.5795716.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--383.10------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133823.1884696.5742205.14180631.9899850.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2053.0511492.762160.24-80639.65-66460.69
吸收投资收到的现金(万元)------102144.4299394.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5743.803743.80--7000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11000.004500.0023882.802750.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35331.2014743.804500.00133027.23109144.42
偿还债务支付的现金(万元)4000.004000.00--16700.0013700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3270.163114.8265.72269.36282.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19889.6211776.7613789.123177.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42739.8927004.4411842.4930758.4817159.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7408.69-12260.64-7342.49102268.7591984.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.430.38-0.11-1.14--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11056.91-7748.43-10720.8417899.9422427.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24061.6224061.6224061.626161.686161.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13004.7116313.1913340.7824061.6228589.13
净利润(万元)--3952.04--10111.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--317.61--659.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--61.67--114.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.66--
固定资产报废损失(万元)--0.37--567.83--
公允价值变动损失(万元)---679.79---613.83--
财务费用(万元)---39.87--263.61--
投资损失(万元)---689.32---686.59--
递延所得税资产减少(万元)---878.03---64.89--
递延所得税负债增加(万元)--121.93---42.71--
存货的减少(万元)---15667.08--1653.85--
经营性应收项目的减少(万元)---13740.07---4335.84--
经营性应付项目的增加(万元)--18491.51---13605.25--
其他(万元)------255.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6980.93---3728.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16313.19--24061.62--
减:现金的期初余额(万元)--24061.62--6161.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7748.43--17899.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1140.17--1979.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--223.98--8.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-162024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-302024-04-302023-10-31
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