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威尔高(301251)现金流量表图
威尔高(301251)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58956.6935287.1318478.6167572.7248392.86
收到的税费返还(万元)1689.381276.11468.72565.72418.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4053.423046.233752.743336.351726.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64699.4939609.4722700.0771474.8050537.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35878.4821972.6710221.5735967.2228424.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14142.198906.574212.9914453.7810517.49
支付的各项税费(万元)1544.35898.60405.542568.681566.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2835.801784.382169.565506.381901.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54400.8233562.2217009.6658496.0642410.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10298.676047.255690.4112978.738127.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)216.20216.2095.720.0011.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)72340.0072340.00----0.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72556.2072556.2015875.720.0711.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23882.2919386.4012531.1719549.3110512.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66060.0056560.00----37.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89942.2975946.4035311.1735355.1110550.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17386.08-3390.19-19435.45-35355.04-10538.72
吸收投资收到的现金(万元)0.00----89757.0687158.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32242.2314400.0011880.0011187.9911187.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----3785.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32242.2314400.0011880.00100967.57102131.61
偿还债务支付的现金(万元)12054.033000.003000.0011696.816000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2203.982009.6986.90391.26318.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1684.42492.05----2506.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15942.435501.753440.3515888.048824.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16299.808898.258439.6585079.5393307.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1254.09321.8124.98208.84224.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10466.4811877.13-5280.4162912.0691120.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69020.9769020.9769020.976108.926108.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79487.4680898.1063740.5669020.9797229.01
净利润(万元)--3820.65--9016.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1853.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--43.45--86.64--
长期待摊费用摊销(万元)--118.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------27.50--
固定资产报废损失(万元)------4054.54--
公允价值变动损失(万元)--58.15---109.36--
财务费用(万元)--505.42--96.21--
投资损失(万元)---216.20--25.80--
递延所得税资产减少(万元)---63.25---11.22--
递延所得税负债增加(万元)---12.45--4.02--
存货的减少(万元)---4856.19---2554.63--
经营性应收项目的减少(万元)---1567.02---5632.54--
经营性应付项目的增加(万元)--4222.72--7254.93--
其他(万元)-------1334.96--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6047.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80898.10--69020.97--
减:现金的期初余额(万元)--69020.97--6108.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11877.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-232024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-232023-10-26
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