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国际复材(301526)现金流量表图
国际复材(301526)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)561589.70264991.83168347.19567947.93428292.96
收到的税费返还(万元)16338.6614108.242849.8110553.558607.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36853.5628222.309903.0949848.6531465.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)614781.92307322.37181100.10628350.13468365.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)381873.22146462.33122131.79366756.15292526.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73097.6150897.8528914.77112923.9184672.01
支付的各项税费(万元)19686.3412611.497686.6427698.1520700.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46452.2128833.9927024.9466043.8827575.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)521109.38238805.67185758.13573422.09425473.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93672.5468516.70-4658.0454928.0542891.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1268.362832.33400.009923.098163.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3383.783383.783345.0016377.4912837.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17695.4911146.10------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22347.6217362.207766.6749155.0962179.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)111058.1270648.6924744.12191508.61132116.53
投资支付的现金(万元)600.00600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)221.03221.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111879.1571469.6924816.39208076.53166156.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89531.53-54107.49-17049.72-158921.44-103976.98
吸收投资收到的现金(万元)------169656.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)330892.28274405.03229731.96886027.99558542.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)89112.67120877.39------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)420004.95395282.42254654.701415865.50816949.21
偿还债务支付的现金(万元)493337.02377318.91214881.09763066.07458023.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31704.4114915.047272.2748376.6240688.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1608.431608.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90175.23186652.89------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)615216.66578886.84271820.721167594.18806836.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-195211.71-183604.42-17166.03248271.3210112.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)510.95-622.51184.752749.871365.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-190559.75-169817.72-38689.03147027.80-49606.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)358777.85358777.85358777.85211750.05211750.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168218.09188960.13320088.82358777.85162143.57
净利润(万元)---10776.61--59209.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1390.39------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--642.41--1327.55--
长期待摊费用摊销(万元)--295.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---302.98---7917.07--
固定资产报废损失(万元)--82.06--90682.03--
公允价值变动损失(万元)---597.83---597.83--
财务费用(万元)--16641.40--33071.32--
投资损失(万元)--663.92---9125.53--
递延所得税资产减少(万元)--409.18---3158.93--
递延所得税负债增加(万元)---1033.59---146.95--
存货的减少(万元)---7815.39---28122.40--
经营性应收项目的减少(万元)---25021.71---83042.23--
经营性应付项目的增加(万元)--37793.11---13080.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68516.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--188960.13--358777.85--
减:现金的期初余额(万元)--358777.85--211750.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---169817.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2334.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-252024-04-262024-04-262023-12-07
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-262024-04-262023-12-07
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