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博隆技术(603325)现金流量表图
博隆技术(603325)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124397.1988001.6241330.15175461.90121083.69
收到的税费返还(万元)53.9587.92--405.41708.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4643.244064.011859.852673.541647.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129094.3992153.5543190.00178540.85123439.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62027.6940322.8621917.9286132.3562050.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9620.106871.414633.729403.256853.05
支付的各项税费(万元)9200.627373.735145.7913937.3510033.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3717.432250.051346.033097.922768.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84565.8456818.0333043.45112570.8881706.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44528.5535335.5210146.5565969.9741733.47
收回投资收到的现金(万元)152827.8898727.887627.8822628.003328.00
取得投资收益收到的现金(万元)2799.172173.95635.97610.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.400.06--16.1414.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1299.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155707.44100901.888263.8524553.793443.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8254.376341.274167.5010482.401005.70
投资支付的现金(万元)259500.00181500.00100500.0081717.4039912.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--320.00320.00878.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)268154.37188161.27104987.5093077.8040918.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-112446.93-87259.39-96723.65-68524.01-37474.41
吸收投资收到的现金(万元)113126.78113126.78113126.78----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)729.15----516.09--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3.083.08----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113859.02113129.86113129.86516.09--
偿还债务支付的现金(万元)------416.51--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8620.30----1.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3322.613122.86519.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12033.253322.613122.86938.09341.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)101825.77109807.25110007.01-422.00-341.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.74-207.06-170.74249.7448.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33938.1357676.3223259.17-2726.303965.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32689.6132689.6132689.6135415.9235415.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66627.7490365.9355948.7832689.6139381.59
净利润(万元)--9861.60--28747.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--341.22--567.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--51.50--333.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.74--10.93--
固定资产报废损失(万元)--342.82--599.78--
公允价值变动损失(万元)---19.03------
财务费用(万元)---1550.78---2633.04--
投资损失(万元)---896.54---151.91--
递延所得税资产减少(万元)---468.33---262.53--
递延所得税负债增加(万元)--201.95--56.96--
存货的减少(万元)---20091.86---6473.16--
经营性应收项目的减少(万元)--3930.93---9177.15--
经营性应付项目的增加(万元)--43529.79--53651.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35335.52--65969.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90365.93--32689.61--
减:现金的期初余额(万元)--32689.61--35415.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57676.32---2726.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---120.33--600.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--221.85--98.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-222024-04-222023-12-21
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-222023-12-21
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