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铁拓机械(873706)现金流量表图
铁拓机械(873706)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23755.26--40940.4631684.6122322.19
收到的税费返还(万元)508.53--765.94747.78583.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)825.812684900.001187.44806.67597.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25089.5922175200.0042893.8433239.0623502.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17174.10--26963.6121941.8715756.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3816.11825100.006212.064898.903515.51
支付的各项税费(万元)1111.86383700.001505.111008.84792.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2100.381092900.002734.042156.861446.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24202.4524313400.0037414.8130006.4821509.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)887.14-2138200.005479.033232.591993.10
收回投资收到的现金(万元)10500.0011591700.0011300.009311.388309.99
取得投资收益收到的现金(万元)222.49770900.0014.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.531700.0016.3416.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10723.0212364300.0011331.159327.578309.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3811.2224100.003113.222654.132232.74
投资支付的现金(万元)16500.0011509100.0011300.0010300.008300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20311.2211533200.0014413.2212954.1310532.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9588.21831100.00-3082.08-3626.56-2222.75
吸收投资收到的现金(万元)15588.83--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)700.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16288.8329476400.00------
偿还债务支付的现金(万元)--26853900.003060.003060.003060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2315.88274200.002054.342054.342054.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)723.82--209.32156.8491.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3039.7027196300.005323.675271.185205.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13249.122280100.00-5323.67-5271.18-5205.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)69.6092300.0030.8545.4344.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4617.661065300.00-2895.86-5619.73-5390.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6047.9929821900.008943.858943.858943.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10665.6530887200.006047.993324.123553.18
净利润(万元)3600.56--6276.495233.633834.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)59.35--34.9445.8545.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)87.60--153.60107.5669.74
长期待摊费用摊销(万元)44.31--90.4468.1545.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.49---15.19-15.33-14.97
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-58.72--55.5948.6153.64
投资损失(万元)-222.49---14.81-11.38-9.99
递延所得税资产减少(万元)-52.77---11.99-37.52-30.56
递延所得税负债增加(万元)---------5.24
存货的减少(万元)-2037.06---932.25-1107.03-1127.04
经营性应收项目的减少(万元)-5689.85---1058.30-2751.28-3834.77
经营性应付项目的增加(万元)4165.34---467.11496.992272.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)887.14--5479.033232.591993.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10665.65--6047.993324.123553.18
减:现金的期初余额(万元)6047.99--8943.858943.858943.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4617.66---2895.86-5619.73-5390.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)326.81--78.42204.45150.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)21.20--46.2235.0423.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-02-262024-02-262024-02-26
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-202024-02-262024-02-26
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