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巍华新材(603310)现金流量表图
巍华新材(603310)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68259.4541671.7320384.84119706.0791620.99
收到的税费返还(万元)1585.38705.34388.372837.622080.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3147.302365.47897.874966.553092.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72992.1344742.5321671.07127510.2496793.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40233.6223689.1112161.7555022.8741184.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9176.496563.053935.5711874.228935.57
支付的各项税费(万元)6964.074518.982034.3111990.5710671.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4005.801713.21789.105081.013833.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60379.9936484.3518920.7383968.6764625.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12612.148258.182750.3443541.5732168.37
收回投资收到的现金(万元)64345.6363200.121500.0061235.4432835.44
取得投资收益收到的现金(万元)98.7546.1727.001534.191025.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.2962.2628.0869.1756.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1122.20------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67227.9464430.762070.0863614.1134636.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23656.2416594.097641.5516517.5011273.98
投资支付的现金(万元)182188.00120110.9230000.0029438.0021038.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--274.20------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)208678.27136979.2137675.3546003.0032358.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-141450.33-72548.45-35605.2717611.102277.49
吸收投资收到的现金(万元)144479.40----8200.008200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------8200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12300.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12300.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156779.4012300.0012300.008200.008200.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44.4336.1215.639829.239808.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63.3153.1215.6310024.2310003.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)156716.0912246.8812284.37-1824.23-1803.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.02344.12196.44341.36268.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27844.87-51699.26-20374.1259669.8032910.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125535.45125535.45125535.4565865.6465865.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153380.3273836.19105161.33125535.4598776.56
净利润(万元)--17624.429088.1749907.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--329.24175.48645.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3445.021721.506806.07--
公允价值变动损失(万元)---193.66-85.29-53.94--
财务费用(万元)---279.48-159.15-222.58--
投资损失(万元)--86.7299.75186.52--
递延所得税资产减少(万元)--68.47-1.93-84.53--
递延所得税负债增加(万元)---0.43-1.13-182.99--
存货的减少(万元)--3446.253544.901609.50--
经营性应收项目的减少(万元)---17659.99-8095.12-7185.06--
经营性应付项目的增加(万元)--443.20-3899.07-10523.52--
其他(万元)---70.3452.152133.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8258.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73836.19105161.33125535.45--
减:现金的期初余额(万元)--125535.45125535.4565865.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51699.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--529.08------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-07-262024-07-262024-10-30
更新时间2024-10-302024-08-282024-07-262024-07-262024-10-30
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