中财网 中财网股票行情
太湖远大(920118)现金流量表图
太湖远大(920118)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--41981.02--
收到的税费返还(万元)--785.06--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--14260300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----1666500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------
收回已核销贷款(万元)------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--25156400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)------
回购业务资金净增加额(万元)------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------
收到再保业务现金净额(万元)------
保户储金及投资款净增加额(万元)------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.001022.962496900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.0043789.0552903500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--55836.34--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.002552.742234600.00
支付的各项税费(万元)1660900.001115.823200000.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--16366400.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--7082400.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--8129800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------
支付再保业务现金净额(万元)------
支付保单红利的现金(万元)------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.002967.256497200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.0062472.1543657400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.00-18683.109246100.00
收回投资收到的现金(万元)43628800.00--40210500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.00--3840100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.008.6721900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.008.6744072500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.005671.99309600.00
投资支付的现金(万元)47331300.00--46377100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------
质押贷款净增加额(万元)------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.005671.9946686700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.00-5663.32-2614200.00
吸收投资收到的现金(万元)------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------
发行债券收到的现金(万元)------
取得借款收到的现金(万元)--21766.35--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5843.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.0027609.4193341600.00
偿还债务支付的现金(万元)63776100.0015612.1890880700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.00344.971377300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0085.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.0016042.1592532700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.0011567.26808900.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.0081.69148500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.00-12697.477589300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0019524.1122232600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.006826.6329821900.00
净利润(万元)--3814.054645500.00
加:少数股东损益(万元)------
加:资产减值准备(万元)--122.887700.00
固定资产折旧(万元)------
无形资产摊销(万元)--41.3978900.00
长期待摊费用摊销(万元)----74600.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)------
预提费用增加(减:减少)(万元)------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.29-700.00
固定资产报废损失(万元)--0.41--
公允价值变动损失(万元)-----405100.00
财务费用(万元)--317.30--
投资损失(万元)------
递延所得税资产减少(万元)---58.64-153600.00
递延所得税负债增加(万元)------
存货的减少(万元)---622.13--
经营性应收项目的减少(万元)---37108.86-17743400.00
经营性应付项目的增加(万元)--14205.1619077800.00
其他(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18683.109246100.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)------
债务转为资本(万元)------
一年内到期的可转换公司债券(万元)------
融资租入固定资产(万元)------
现金的期末余额(万元)--6826.63368700.00
减:现金的期初余额(万元)--19524.11416200.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----29453200.00
减:现金等价物的期初余额(万元)----21816400.00
##(附注)现金特殊项目(万元)------
##(附注)现金调整项目(万元)------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12697.477589300.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)------
特殊字段说明------
投资性房地产折旧/摊销(万元)------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------
代理承销证券收到的现金净额(万元)------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)------
发行其他权益工具收到的现金(万元)------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)------
利息支出(万元)------
受限资金的增加(万元)------
专项储备增加(万元)------
信用减值损失(万元)----5901700.00
递延收益摊销(万元)------
预计负债的增加(减:减少)(万元)------
融出资金净减少额(万元)------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)------
使用权资产摊销/折旧(万元)----249100.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)------
卖出回购金融资产净减少额(万元)------
拆入资金净减少额(万元)------
交易性金融负债净增加额(万元)------
交易性金融资产净减少额(万元)------
向中央银行借款净减少额(万元)------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)------
回购业务资金净减少额(万元)------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
发行存款证(万元)------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)------
支付再保险业务现金净额(万元)------
收到交易性金融资产现金净额(万元)------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)------
处置抵债资产收到的现金(万元)------
已发行存款证净减少额(万元)------
交易性金融负债净减少额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)------
保户储金及投资款净减少额(万元)------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)------
存款证净额(万元)------
支付交易性金融资产现金净额(万元)------
应收账款净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)------
发布时间2024-11-042024-08-122024-09-05
更新时间2024-11-042024-08-132024-09-05
↑返回页顶↑

转至太湖远大（920118）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。