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益诺思(688710)现金流量表图
益诺思(688710)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302023-12-312023-09-302022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57851.6539635.2692928.4667293.84100726.21
收到的税费返还(万元)----410.51255.931968.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2481.751317.313134.472485.955597.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60333.4040952.5796473.4470035.71108291.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38971.3123439.5738148.5828850.1242843.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23676.6717115.0828653.9521893.9627105.19
支付的各项税费(万元)2246.701516.224748.473732.092694.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5369.933202.868103.395725.327782.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70264.6045273.7379654.3960201.4880425.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9931.21-4321.1616819.059834.2327866.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.52--50.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29.89------593.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29.89--862.404.50643.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18609.2811899.9223403.9517986.4714598.85
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)137.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18746.2811899.9225879.9719626.7314598.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18716.39-11899.92-25017.58-19622.23-13955.37
吸收投资收到的现金(万元)62774.44------57000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----800.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62774.44--800.00--57000.00
偿还债务支付的现金(万元)--------3900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18.4712.201.60--3226.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1497.17738.02----2192.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1515.64750.222247.401362.579319.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61258.81-750.22-1447.40-1362.5747680.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.62-3.26------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32560.58-16974.56-9645.93-11150.5861591.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115822.55115822.55125468.48125468.4863877.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148383.1398847.99115822.55114317.90125468.48
净利润(万元)--8777.6018151.52--11815.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2769.54----2145.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243.69447.03--224.30
长期待摊费用摊销(万元)--333.34----645.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.11---21.07
固定资产报废损失(万元)----3645.07--109.63
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--590.401201.27--1341.78
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---181.15-542.99---19.50
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--10548.76-4934.59---11278.26
经营性应收项目的减少(万元)---7748.15-4924.48---6136.67
经营性应付项目的增加(万元)---24488.29-4855.90--19590.62
其他(万元)----1639.96----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4321.16----27866.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98847.99115822.55--125468.48
减:现金的期初余额(万元)--115822.55125468.48--63877.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16974.56----61591.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--252.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1422.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-142024-08-142024-10-302024-08-14
更新时间2024-10-302024-08-152024-08-142024-10-302024-08-14
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