中财网 中财网股票行情
益诺思(688710)现金流量表图
益诺思(688710)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302023-12-312022-12-312022-06-302021-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39635.2692928.46100726.2143015.9769287.25
收到的税费返还(万元)--410.511968.561968.56--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1317.313134.475597.17845.113440.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40952.5796473.44108291.9445829.6472727.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23439.5738148.5842843.1124203.4934976.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17115.0828653.9527105.1914310.7118440.53
支付的各项税费(万元)1516.224748.472694.911211.72922.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3202.868103.397782.413188.764035.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45273.7379654.3980425.6242914.6958375.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4321.1616819.0527866.322914.9614352.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.5250.4819.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----593.0087.59--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--862.40643.48106.99--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11899.9223403.9514598.856549.969920.16
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11899.9225879.9714598.856549.969920.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11899.92-25017.58-13955.37-6442.97-9920.16
吸收投资收到的现金(万元)----57000.0057000.0043382.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------6323.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--800.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--800.0057000.0057000.0043382.21
偿还债务支付的现金(万元)----3900.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12.201.603226.863151.521214.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)738.02--2192.65439.022586.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)750.222247.409319.513590.543801.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-750.22-1447.4047680.4953409.4639580.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.26--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16974.56-9645.9361591.4449881.4544013.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115822.55125468.4863877.0463877.0419863.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98847.99115822.55125468.48113758.4963877.04
净利润(万元)8777.6018151.5211815.573477.298452.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2769.54--2145.461061.79719.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)243.69447.03224.3088.33147.15
长期待摊费用摊销(万元)333.34--645.82308.08611.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.11-21.075.81--
固定资产报废损失(万元)--3645.07109.63----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)590.401201.271341.78657.051098.92
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-181.15-542.99-19.50-261.41-329.53
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)10548.76-4934.59-11278.26-3564.04-19018.31
经营性应收项目的减少(万元)-7748.15-4924.48-6136.67-5731.50-5182.21
经营性应付项目的增加(万元)-24488.29-4855.9019590.622569.1120377.45
其他(万元)--1639.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4321.16--27866.322914.9614352.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)98847.99115822.55125468.48113758.4963877.04
减:现金的期初余额(万元)115822.55125468.4863877.0463877.0419863.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16974.56--61591.4449881.4544013.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)252.40--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1422.94--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-142024-08-142024-08-142024-08-142024-08-14
更新时间2024-08-152024-08-142024-08-142024-08-142024-08-14
↑返回页顶↑

转至益诺思（688710）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。