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南方航空(600029)现金流量表图
南方航空(600029)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14757700.009248900.004834100.0017921700.0013632300.00
收到的税费返还(万元)18700.0013400.004900.0094400.0027400.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)437600.00323300.00152900.00432400.00224800.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15214000.009585600.004991900.0018448500.0013884500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9873100.006174300.002904200.0010996200.007641500.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2254100.001573300.00991900.002907600.002164900.00
支付的各项税费(万元)338000.00212500.00108800.00417200.00323300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63100.0054500.009300.00114100.0056900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12528300.008014600.004014200.0014435100.0010186600.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2685700.001571000.00977700.004013400.003697900.00
收回投资收到的现金(万元)90900.0061700.003000.0026000.009300.00
取得投资收益收到的现金(万元)38800.0021600.001600.0030600.0026200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73100.0052700.0020900.00173600.00124100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10100.00--38700.0034000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)216800.00146100.0032700.00268900.00193600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1007600.00876400.00355100.001136900.00850200.00
投资支付的现金(万元)270400.00237200.0042500.00883100.006700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1278000.001113600.00397600.002020000.00856900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1061200.00-967500.00-364900.00-1751100.00-663300.00
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00--101700.00101700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00400.00--101700.00101700.00
发行债券收到的现金(万元)--1020000.0029476400.001270000.00--
取得借款收到的现金(万元)3465400.003373200.00587000.007097800.003348600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4000.00--4700.001071400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5310900.004397600.00737600.008474200.004521700.00
偿还债务支付的现金(万元)6496100.004699400.001187300.0011030800.007573600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)431200.00291800.00143300.00735800.00546800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------91400.0093200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.007200.00--5200.008200.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6934700.004998400.001334700.0011774800.008128600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1623800.00-600800.00-597100.00-3300600.00-3606900.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2400.00-500.00400.002500.002500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1700.002200.0016100.00-1035800.00-569800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)953100.00953100.00953100.001988900.001988900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)951400.00955300.00969200.00953100.001419100.00
净利润(万元)---52500.00---308200.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32500.00--53100.00--
长期待摊费用摊销(万元)--6100.00--17000.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23400.00---37800.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---15900.00---87400.00--
财务费用(万元)--308600.00--613100.00--
投资损失(万元)--101600.00--168800.00--
递延所得税资产减少(万元)---14800.00--22100.00--
递延所得税负债增加(万元)-------100.00--
存货的减少(万元)---22300.00---18600.00--
经营性应收项目的减少(万元)---273700.00---177000.00--
经营性应付项目的增加(万元)--63400.00--758100.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1571000.00--4013400.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--955300.00--953100.00--
减:现金的期初余额(万元)--953100.00--1988900.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2200.00---1035800.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2100.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--819100.00--1634000.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282023-10-28
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