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青松建化(600425)现金流量表图
青松建化(600425)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57578.69361074.12278696.77164087.4658101.57
收到的税费返还(万元)270.0713377.115507.673431.091451.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7214.9410977.5828838.0323573.9410822.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65063.70385428.81313042.47191092.4970375.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49947.49238692.98198073.75119878.9851254.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10985.1940627.7129092.9218586.289924.09
支付的各项税费(万元)4465.3644947.1629950.7215923.093472.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3998.5516938.6319045.0015063.809632.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69396.59341206.48276162.40169452.1574282.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4332.8944222.3336880.0721640.33-3907.64
收回投资收到的现金(万元)--569.70------
取得投资收益收到的现金(万元)--2725.991995.08451.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.05238.0121.2321.232.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--8.83------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--661.94------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69.054204.472016.30472.792.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11436.8019913.4311031.855975.922269.96
投资支付的现金(万元)--1440.001440.001440.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11436.8021353.4312471.857415.922269.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11367.75-17148.96-10455.54-6943.13-2267.74
吸收投资收到的现金(万元)--66610.7666876.0066876.0066876.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25924.00176602.00110512.0062074.72--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--88.09------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25924.00243300.85177388.00128950.7266876.00
偿还债务支付的现金(万元)18550.00186380.02146969.3395173.7643021.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1460.6622758.5420316.4118971.061652.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--951.81964.83941.76461.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20010.66210090.37168250.57115086.5845135.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5913.3433210.489137.4313864.1421740.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9787.3060283.8535561.9628561.3515565.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160043.1899665.4499665.4499665.4499665.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150255.87159949.30135227.40128226.79115230.82
净利润(万元)--49216.92--28757.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6717.03--1597.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2054.27--872.66--
长期待摊费用摊销(万元)--60.78--13.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.61---21.14--
固定资产报废损失(万元)--10671.79--16.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5747.10--3127.06--
投资损失(万元)---4121.12--423.17--
递延所得税资产减少(万元)---49.79--472.76--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---10220.57--11842.12--
经营性应收项目的减少(万元)---12473.85---47236.10--
经营性应付项目的增加(万元)---33664.79--5638.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44222.33--21640.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159949.30--128226.79--
减:现金的期初余额(万元)--99665.44--99665.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--60283.85--28561.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---696.67--278.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-252023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-262023-10-272023-08-312023-04-29
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