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青松建化(600425)现金流量表图
青松建化(600425)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261487.86162953.4657578.69361074.12278696.77
收到的税费返还(万元)3943.62596.84270.0713377.115507.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20649.0314585.557214.9410977.5828838.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)286080.51178135.8465063.70385428.81313042.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187317.91121841.1949947.49238692.98198073.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31423.6019775.4010985.1940627.7129092.92
支付的各项税费(万元)24170.6312286.204465.3644947.1629950.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17604.7011054.223998.5516938.6319045.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260516.84164957.0269396.59341206.48276162.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25563.6613178.83-4332.8944222.3336880.07
收回投资收到的现金(万元)------569.70--
取得投资收益收到的现金(万元)1212.75----2725.991995.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.101212.7569.05238.0121.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--69.10--8.83--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------661.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1282.851281.8569.054204.472016.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21742.6615683.0111436.8019913.4311031.85
投资支付的现金(万元)------1440.001440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21742.6615683.0111436.8021353.4312471.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20459.81-14401.16-11367.75-17148.96-10455.54
吸收投资收到的现金(万元)540.00540.00--66610.7666876.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83150.8368103.9725924.00176602.00110512.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------88.09--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83690.8368643.9725924.00243300.85177388.00
偿还债务支付的现金(万元)105585.2978125.2918550.00186380.02146969.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20028.7318885.231460.6622758.5420316.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------951.81964.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125614.0297010.5220010.66210090.37168250.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41923.18-28366.565913.3433210.489137.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36819.33-29588.88-9787.3060283.8535561.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159949.30159949.30160043.1899665.4499665.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123129.97130360.41150255.87159949.30135227.40
净利润(万元)--21704.07--49216.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1961.49--6717.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1015.12--2054.27--
长期待摊费用摊销(万元)--33.70--60.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2977.70---54.61--
固定资产报废损失(万元)--0.45--10671.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2675.84--5747.10--
投资损失(万元)---595.69---4121.12--
递延所得税资产减少(万元)--50.31---49.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--703.04---10220.57--
经营性应收项目的减少(万元)---11451.81---12473.85--
经营性应付项目的增加(万元)---17472.59---33664.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13178.83--44222.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130360.41--159949.30--
减:现金的期初余额(万元)--159949.30--99665.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29588.88--60283.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--763.56---696.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-03-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-03-262023-10-27
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