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国货航(001391)现金流量表图
国货航(001391)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302023-12-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1317410.65807674.981334393.082243958.20
收到的税费返还(万元)31258.7720967.2149658.5849330.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16076.2813093.9357866.5345117.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)1364745.70841736.131441918.192338406.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)986693.16624080.32933901.671555486.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135250.8689440.57188890.51180829.58
支付的各项税费(万元)49280.9229895.8847685.01152594.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17240.069333.1633773.2229079.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)1188465.00752749.931204250.411917989.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)176280.7088986.20237667.78420416.60
收回投资收到的现金(万元)------85406.45
取得投资收益收到的现金(万元)3.603.60700.021675.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)255.47192.31199.91283.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)259.07195.91899.9388868.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)263177.30225207.81236160.84329490.03
投资支付的现金(万元)5823.15----14977.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)269000.45225207.81236160.84344467.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-268741.37-225011.90-235260.91-255598.54
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)11.00--70.528.67
偿还债务支付的现金(万元)------39165.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)355.20355.20992.70251448.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--355.20--166.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)22062.7417152.6831351.12498841.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22051.74-17152.68-31280.60-498832.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-194.14-139.43538.511979.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-114706.56-153317.81-28335.22-332034.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)560074.71560074.71588409.93920444.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)445368.16406756.91560074.71588409.93
净利润(万元)110476.4966588.64115455.62311068.68
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)975.58650.681393.271430.96
长期待摊费用摊销(万元)-156.68-104.45-751.40-812.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------
固定资产报废损失(万元)75349.6946921.1292266.9768795.81
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)2749.841957.184196.326186.76
投资损失(万元)-13.40-38.18-278.29-1870.67
递延所得税资产减少(万元)692.821112.783691.993773.32
递延所得税负债增加(万元)--------
存货的减少(万元)-939.61-464.5052.46-13.01
经营性应收项目的减少(万元)-29974.09-29540.21-22474.50157305.77
经营性应付项目的增加(万元)-3302.21-10909.7322396.66-153549.10
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)445368.16406756.91560074.71588409.93
减:现金的期初余额(万元)560074.71560074.71588409.93920444.88
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2024-12-112024-12-112024-12-112024-12-11
更新时间2024-12-112024-12-112024-12-112024-12-11
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