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C天和(603072)现金流量表图
C天和(603072)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302023-12-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167292.40119162.37227055.72255388.84
收到的税费返还(万元)9074.304619.1212331.2811421.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6789.455937.442128.235911.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)183156.15129718.93241515.22272721.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153876.71103138.02196219.30305597.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12840.358593.5113699.3113309.28
支付的各项税费(万元)1880.581543.223409.733162.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5749.181923.713960.083337.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)174346.83115198.46217288.42325406.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8809.3214520.4724226.80-52684.70
收回投资收到的现金(万元)--------
取得投资收益收到的现金(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.1010.1011.7364.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)10.1010.1011.7364.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1402.12975.625819.042465.72
投资支付的现金(万元)----389.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)1402.12975.626208.402465.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1392.03-965.52-6196.67-2401.71
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)80061.4673561.4629979.5098940.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--236.15----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)80297.6173797.6130094.6998940.00
偿还债务支付的现金(万元)89638.7574602.0946786.1531196.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2029.101461.454279.663260.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--214.04----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)91980.9276277.5851936.7935064.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11683.31-2479.97-21842.1063875.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.88-7.03-1.281.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4263.1411067.95-3813.248790.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7630.227630.2211443.462653.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)3367.0818698.187630.2211443.46
净利润(万元)10653.746557.3916880.5822283.90
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--464.95----
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)131.2587.84170.81157.53
长期待摊费用摊销(万元)--84.79----
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)353.70-361.0517.30-13.87
固定资产报废损失(万元)4365.520.485424.994423.50
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)1982.211397.154119.643337.01
投资损失(万元)------24.05
递延所得税资产减少(万元)-72.62-54.80-61.42-960.30
递延所得税负债增加(万元)-54.09-37.863.32401.29
存货的减少(万元)-12966.02-17045.33-2354.14-58384.68
经营性应收项目的减少(万元)16863.0427274.03-38531.27-1297.91
经营性应付项目的增加(万元)-13532.45-6999.9337715.18-26352.53
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14520.47----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)3367.0818698.187630.2211443.46
减:现金的期初余额(万元)7630.227630.2211443.462653.39
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11067.95----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--252.40----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2024-12-112024-12-112024-12-112024-12-11
更新时间2024-12-112024-12-142024-12-112024-12-11
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