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三元股份(600429)现金流量表图
三元股份(600429)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180716.19834906.04630669.27415203.83207979.12
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2325.3631595.6228601.7624117.556514.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183041.55866501.66659271.03439321.38214493.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135110.50640371.59494275.47338514.38169113.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23263.18106404.4280645.7755832.9630674.15
支付的各项税费(万元)3747.9423014.4218492.2212345.303797.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17116.4782742.9871164.4251841.7929051.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179238.09852533.39664577.88458534.43232636.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3803.4613968.27-5306.84-19213.05-18142.43
收回投资收到的现金(万元)--4158.20------
取得投资收益收到的现金(万元)--5501.24157.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)124.373186.132875.102686.902533.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--48050.8448050.8415825.55--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--210.41------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124.3761106.8351083.6518512.452533.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3414.8520513.6517851.2714218.478620.49
投资支付的现金(万元)11914.92105.15105.15----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15329.7720618.8017956.4214218.478620.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15205.4040488.0333127.234293.97-6087.13
吸收投资收到的现金(万元)--266.64266.64266.64266.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14000.00206606.23128996.73129085.78105294.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1196.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14000.00208068.87129263.37129352.42105561.09
偿还债务支付的现金(万元)13944.06213125.20164631.85131439.2763369.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2021.7210084.318242.535164.383008.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--340.64340.64300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)672.5516543.482687.712591.602126.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16638.33239752.99175562.09139195.2568503.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2638.33-31684.12-46298.72-9842.8337057.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-253.96497.60748.38731.9181.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14294.2423269.78-17729.96-24030.0012909.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119590.6796320.9095041.9195041.9196320.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105296.44119590.6777311.9571011.91109230.23
净利润(万元)--21998.51--18265.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27122.03--13435.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1475.13--717.22--
长期待摊费用摊销(万元)--3227.67--2019.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1276.22--1228.71--
固定资产报废损失(万元)--2588.58--2542.09--
公允价值变动损失(万元)---3496.52--17.93--
财务费用(万元)--10930.99--3060.75--
投资损失(万元)---44270.97---31694.10--
递延所得税资产减少(万元)---2724.93---1399.32--
递延所得税负债增加(万元)--1468.72--21.80--
存货的减少(万元)--6776.28--12773.37--
经营性应收项目的减少(万元)---39326.20---60620.98--
经营性应付项目的增加(万元)---8730.50---5371.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13968.27---19213.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119590.67--71011.91--
减:现金的期初余额(万元)--96320.90--95041.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23269.78---24030.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--89.77--501.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6091.91--4295.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-192023-10-272023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-202023-10-272023-08-272024-04-25
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