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宁夏建材(600449)现金流量表图
宁夏建材(600449)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)466878.56295471.62124085.71783416.72500305.78
收到的税费返还(万元)1564.79669.3251.509510.298940.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9398.169519.446346.317746.159027.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)477841.50305660.37130483.53800673.16518274.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)385537.91249263.04115031.04610760.16392276.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32570.3023351.1914313.4046063.3134332.98
支付的各项税费(万元)23327.7213147.445187.4749009.5334506.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5787.384242.732276.8815670.4314227.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)447223.31290004.41136808.79721503.43475343.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30618.1915655.97-6325.2679169.7342930.36
收回投资收到的现金(万元)207000.00176942.145000.00364114.00254114.00
取得投资收益收到的现金(万元)2037.18555.9112.882966.821506.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.1710.2510.20179.3612.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)209173.34177508.295023.08367260.18255632.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7707.675817.143472.4430413.8811112.68
投资支付的现金(万元)225000.00200000.0025000.00477000.00324000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232707.67205817.1428472.44507413.88335112.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23534.33-28308.84-23449.36-140153.70-79479.92
吸收投资收到的现金(万元)------2250.002250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2250.002250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60161.1260161.1260161.12127607.8787607.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60161.1260161.1260161.12129857.8789857.87
偿还债务支付的现金(万元)57770.0033860.0033860.0075000.0055000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15316.1714710.241422.6228537.1526676.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1369.364248.33750.837707.375966.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.076.07------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73092.2548576.3235282.62103563.3181685.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12931.1311584.8124878.5126294.568172.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5847.26-1068.07-4896.11-34689.41-28377.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103862.41103862.41103862.41138551.82138551.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98015.15102794.3498966.30103862.41110174.58
净利润(万元)--4817.91--32814.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1507.41--3020.20--
长期待摊费用摊销(万元)--81.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.51---207.61--
固定资产报废损失(万元)--69.18--31303.75--
公允价值变动损失(万元)---1625.01---1256.82--
财务费用(万元)--1537.66--2328.94--
投资损失(万元)---1623.26---2811.08--
递延所得税资产减少(万元)---351.09---1195.02--
递延所得税负债增加(万元)--380.72--249.53--
存货的减少(万元)---4172.26--12796.38--
经营性应收项目的减少(万元)--2022.76---87992.13--
经营性应付项目的增加(万元)---6398.18--88897.15--
其他(万元)------787.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15655.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102794.34--103862.41--
减:现金的期初余额(万元)--103862.41--138551.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1068.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1722.31------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--107.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-232024-04-232024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-252024-03-282023-10-26
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