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杭萧钢构(600477)现金流量表图
杭萧钢构(600477)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203629.48798711.70595863.96395063.81185052.20
收到的税费返还(万元)42.592091.481581.87868.55715.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9531.4924091.9230836.5224795.728881.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213203.55824895.11628282.35420728.08194648.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184571.53715047.45572408.36390005.22174226.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30799.74100378.5175851.5744669.2426369.45
支付的各项税费(万元)11920.2130291.2324636.3718148.5711707.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8132.5135296.7623035.5017328.758920.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235423.99881013.96695931.80470151.78221224.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22220.44-56118.85-67649.45-49423.70-26575.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.13182.69134.155.222.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3717.133717.133717.13--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.83--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.953899.823851.283722.352.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10237.32133042.1790958.2770379.7443670.46
投资支付的现金(万元)--1000.009908.355970.355970.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4210.35------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----56.2656.2655.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10237.32138252.52100922.8876406.3549696.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10234.37-134352.69-97071.60-72684.00-49694.02
吸收投资收到的现金(万元)--350.00350.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--350.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51175.65324601.93267581.19210460.4778151.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20908.43112739.8374625.5549212.3933023.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72084.08437691.76342556.75259672.85111175.10
偿还债务支付的现金(万元)45334.00200160.65169906.45120314.0036029.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3443.5526924.5319175.9515125.593244.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3100.001600.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)703.6012764.195377.003007.761542.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49481.15239849.37194459.40138447.3540815.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22602.93197842.39148097.35121225.5170359.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.80-56.42-119.77-109.73-60.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9861.677314.44-16743.47-991.92-5970.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62192.5254087.5554599.8254087.5554087.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52330.8561401.9937856.3653095.6448116.96
净利润(万元)--32297.10--22027.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1015.82--100.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4818.37--2133.01--
长期待摊费用摊销(万元)--517.15--245.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.06--24.12--
固定资产报废损失(万元)--33.31--0.60--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--16195.47--7504.71--
投资损失(万元)---1197.62---932.03--
递延所得税资产减少(万元)---6351.22---2180.15--
递延所得税负债增加(万元)--292.11--205.65--
存货的减少(万元)--7747.28---3478.40--
经营性应收项目的减少(万元)---151225.66---53801.49--
经营性应付项目的增加(万元)--71275.13---28746.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---56118.85---49423.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61401.99--53095.64--
减:现金的期初余额(万元)--54087.55--54087.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7314.44---991.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17367.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--151.84--239.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-282023-08-272023-04-29
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